中银中高等级债券A000305基金净值

中银中高等级债券A000305今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1178 ( -0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2013-12-05 基金经理：  易芳菲 类型：债券型-长债 管理人：中银基金 资产规模： 5.20亿元 （截止至：2024-03-31）

中银中高等级债券A000305基金净值走势图

中银中高等级债券A000305基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1178	1.5582
20240516	1.118	1.5584
20240515	1.1183	1.5587
20240514	1.1182	1.5586
20240513	1.1175	1.5579
20240510	1.1166	1.557
20240509	1.1167	1.5571
20240508	1.1177	1.5581
20240507	1.1174	1.5578
20240506	1.1159	1.5563
20240430	1.1147	1.5551
20240429	1.1129	1.5533
20240426	1.116	1.5564
20240425	1.1176	1.558
20240424	1.1179	1.5583
20240423	1.1199	1.5603
20240422	1.1187	1.5591
20240419	1.1176	1.558
20240418	1.1169	1.5573
20240417	1.1159	1.5563
20240416	1.1148	1.5552
20240415	1.1143	1.5547
20240412	1.1136	1.554
20240411	1.1122	1.5526
20240410	1.1114	1.5518
20240409	1.1114	1.5518
20240408	1.1105	1.5509
20240403	1.1096	1.55
20240402	1.1087	1.5491
20240401	1.1078	1.5482
20240329	1.108	1.5484
20240328	1.1075	1.5479
20240327	1.1074	1.5478
20240326	1.1068	1.5472
20240325	1.107	1.5474
20240322	1.1074	1.5478
20240321	1.1073	1.5477
20240320	1.107	1.5474
20240319	1.1068	1.5472
20240318	1.1062	1.5466
20240315	1.1057	1.5461
20240314	1.1055	1.5459
20240313	1.1059	1.5463
20240312	1.1064	1.5468
20240311	1.1077	1.5481
20240308	1.1082	1.5486
20240307	1.1081	1.5485
20240306	1.1081	1.5485
20240305	1.1064	1.5468
20240304	1.1061	1.5465

中银中高等级债券A000305基金季/年度涨幅图

中银中高等级债券A000305年度的基金持仓股票一览

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