国泰安康定期支付混合A000367今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.8600 ( 0.00% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2014-04-30 基金经理: 茅利伟 类型:混合型-偏债 管理人:国泰基金 资产规模: 0.35亿元 (截止至:2024-03-31)
国泰安康定期支付混合A000367今天盘中实时净值估算图
国泰安康定期支付混合A000367今天累计收益图
国泰安康定期支付混合A000367基金净值走势图
国泰安康定期支付混合A000367基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.86 | 1.86 |
20240516 | 1.86 | 1.86 |
20240515 | 1.861 | 1.861 |
20240514 | 1.865 | 1.865 |
20240513 | 1.861 | 1.861 |
20240510 | 1.856 | 1.856 |
20240509 | 1.855 | 1.855 |
20240508 | 1.851 | 1.851 |
20240507 | 1.856 | 1.856 |
20240506 | 1.852 | 1.852 |
20240430 | 1.843 | 1.843 |
20240429 | 1.841 | 1.841 |
20240426 | 1.841 | 1.841 |
20240425 | 1.845 | 1.845 |
20240424 | 1.843 | 1.843 |
20240423 | 1.841 | 1.841 |
20240422 | 1.845 | 1.845 |
20240419 | 1.846 | 1.846 |
20240418 | 1.845 | 1.845 |
20240417 | 1.844 | 1.844 |
20240416 | 1.837 | 1.837 |
20240415 | 1.842 | 1.842 |
20240412 | 1.836 | 1.836 |
20240411 | 1.836 | 1.836 |
20240410 | 1.832 | 1.832 |
20240409 | 1.836 | 1.836 |
20240408 | 1.835 | 1.835 |
20240403 | 1.836 | 1.836 |
20240402 | 1.835 | 1.835 |
20240401 | 1.832 | 1.832 |
20240329 | 1.83 | 1.83 |
20240328 | 1.826 | 1.826 |
20240327 | 1.824 | 1.824 |
20240326 | 1.824 | 1.824 |
20240325 | 1.82 | 1.82 |
20240322 | 1.819 | 1.819 |
20240321 | 1.821 | 1.821 |
20240320 | 1.821 | 1.821 |
20240319 | 1.821 | 1.821 |
20240318 | 1.825 | 1.825 |
20240315 | 1.82 | 1.82 |
20240314 | 1.816 | 1.816 |
20240313 | 1.816 | 1.816 |
20240312 | 1.815 | 1.815 |
20240311 | 1.822 | 1.822 |
20240308 | 1.821 | 1.821 |
20240307 | 1.816 | 1.816 |
20240306 | 1.816 | 1.816 |
20240305 | 1.815 | 1.815 |
20240304 | 1.811 | 1.811 |
国泰安康定期支付混合A000367基金季/年度涨幅图
国泰安康定期支付混合A000367年度的基金持仓股票一览
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