大摩添利18个月定开债A000415基金净值

大摩添利18个月定开债A000415今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.6025 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 06-09～06-16 预估开放申购时间：
2025年06月06日15:00~06月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月06日15:00~06月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2014-09-02 基金经理：  陈言一  吴慧文 类型：债券型-长债 管理人：摩根士丹利基金 资产规模： 3.38亿元 （截止至：2024-03-31）

大摩添利18个月定开债A000415基金净值走势图

大摩添利18个月定开债A000415基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.6025	1.7025
20240510	1.5995	1.6995
20240430	1.5949	1.6949
20240426	1.6005	1.7005
20240419	1.6015	1.7015
20240412	1.595	1.695
20240403	1.5877	1.6877
20240329	1.5864	1.6864
20240322	1.5855	1.6855
20240315	1.5838	1.6838
20240308	1.5859	1.6859
20240301	1.5834	1.6834
20240223	1.579	1.679
20240208	1.5737	1.6737
20240202	1.5725	1.6725
20240126	1.5682	1.6682
20240119	1.5655	1.6655
20240112	1.5634	1.6634
20240105	1.5609	1.6609
20231229	1.5584	1.6584
20231222	1.552	1.652
20231215	1.5489	1.6489
20231208	1.5464	1.6464
20231207	1.5465	1.6465
20231206	1.5464	1.6464
20231205	1.5465	1.6465
20231204	1.5463	1.6463
20231201	1.5462	1.6462
20231130	1.546	1.646
20231124	1.5453	1.6453
20231117	1.5463	1.6463
20231110	1.5448	1.6448
20231103	1.5434	1.6434
20231027	1.5412	1.6412
20231020	1.5397	1.6397
20231013	1.5413	1.6413
20230928	1.5402	1.6402
20230922	1.5401	1.6401
20230915	1.5402	1.6402
20230908	1.539	1.639
20230901	1.546	1.646
20230825	1.548	1.648
20230818	1.547	1.647
20230811	1.541	1.641
20230804	1.538	1.638
20230728	1.537	1.637
20230721	1.539	1.639
20230714	1.535	1.635
20230707	1.532	1.632
20230630	1.529	1.629

大摩添利18个月定开债A000415基金季/年度涨幅图

大摩添利18个月定开债A000415年度的基金持仓股票一览

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