中加纯债一年C000553基金净值

中加纯债一年C000553今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1425 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 07-08～07-12 预估开放申购时间：
2024年07月05日15:00~07月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月05日15:00~07月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2014-03-24 基金经理：  张楠 类型：债券型-长债 管理人：中加基金 资产规模： 0.21亿元 （截止至：2024-03-31）

中加纯债一年C000553基金净值走势图

中加纯债一年C000553基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1425	1.6568
20240510	1.1419	1.6562
20240430	1.1408	1.6551
20240426	1.1412	1.6555
20240419	1.1419	1.6562
20240412	1.1743	1.6536
20240403	1.1718	1.6511
20240329	1.1708	1.6501
20240322	1.1697	1.649
20240315	1.1692	1.6485
20240308	1.1701	1.6494
20240301	1.1659	1.6452
20240223	1.1651	1.6444
20240208	1.1625	1.6418
20240202	1.1617	1.641
20240126	1.1598	1.6391
20240119	1.1581	1.6374
20240112	1.1562	1.6355
20240105	1.1545	1.6338
20231229	1.1534	1.6327
20231222	1.1501	1.6294
20231215	1.1472	1.6265
20231208	1.1436	1.6229
20231201	1.1433	1.6226
20231124	1.1425	1.6218
20231117	1.1434	1.6227
20231110	1.1419	1.6212
20231103	1.1409	1.6202
20231027	1.1398	1.6191
20231020	1.1392	1.6185
20231013	1.1395	1.6188
20230928	1.1386	1.6179
20230922	1.1382	1.6175
20230915	1.138	1.617
20230908	1.137	1.616
20230901	1.139	1.618
20230825	1.139	1.618
20230818	1.137	1.616
20230811	1.136	1.615
20230804	1.134	1.613
20230728	1.133	1.612
20230721	1.133	1.612
20230714	1.131	1.61
20230707	1.129	1.608
20230705	1.129	1.608
20230704	1.129	1.608
20230703	1.128	1.607
20230630	1.128	1.607
20230629	1.128	1.607
20230621	1.127	1.606

中加纯债一年C000553基金季/年度涨幅图

中加纯债一年C000553年度的基金持仓股票一览

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