中信建投稳利混合A000804今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.2515 ( 0.17% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2014-09-26 基金经理: 杨志武 类型:混合型-偏债 管理人:中信建投基金 资产规模: 0.30亿元 (截止至:2024-03-31)
中信建投稳利混合A000804今天盘中实时净值估算图
中信建投稳利混合A000804今天累计收益图
中信建投稳利混合A000804基金净值走势图
中信建投稳利混合A000804基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.2515 | 1.4916 |
20240516 | 1.2494 | 1.4895 |
20240515 | 1.2481 | 1.4882 |
20240514 | 1.2536 | 1.4937 |
20240513 | 1.2504 | 1.4905 |
20240510 | 1.2545 | 1.4946 |
20240509 | 1.2537 | 1.4938 |
20240508 | 1.2456 | 1.4857 |
20240507 | 1.2507 | 1.4908 |
20240506 | 1.2481 | 1.4882 |
20240430 | 1.2398 | 1.4799 |
20240429 | 1.2366 | 1.4767 |
20240426 | 1.2305 | 1.4706 |
20240425 | 1.2208 | 1.4609 |
20240424 | 1.2192 | 1.4593 |
20240423 | 1.214 | 1.4541 |
20240422 | 1.2152 | 1.4553 |
20240419 | 1.2198 | 1.4599 |
20240418 | 1.2237 | 1.4638 |
20240417 | 1.2207 | 1.4608 |
20240416 | 1.2085 | 1.4486 |
20240415 | 1.2174 | 1.4575 |
20240412 | 1.22 | 1.4601 |
20240411 | 1.2166 | 1.4567 |
20240410 | 1.2123 | 1.4524 |
20240409 | 1.2154 | 1.4555 |
20240408 | 1.2104 | 1.4505 |
20240403 | 1.2132 | 1.4533 |
20240402 | 1.2123 | 1.4524 |
20240401 | 1.2138 | 1.4539 |
20240329 | 1.2033 | 1.4434 |
20240328 | 1.1994 | 1.4395 |
20240327 | 1.1953 | 1.4354 |
20240326 | 1.2038 | 1.4439 |
20240325 | 1.2076 | 1.4477 |
20240322 | 1.2113 | 1.4514 |
20240321 | 1.215 | 1.4551 |
20240320 | 1.215 | 1.4551 |
20240319 | 1.2116 | 1.4517 |
20240318 | 1.2111 | 1.4512 |
20240315 | 1.2058 | 1.4459 |
20240314 | 1.2023 | 1.4424 |
20240313 | 1.2051 | 1.4452 |
20240312 | 1.2054 | 1.4455 |
20240311 | 1.2055 | 1.4456 |
20240308 | 1.2024 | 1.4425 |
20240307 | 1.1991 | 1.4392 |
20240306 | 1.2013 | 1.4414 |
20240305 | 1.1996 | 1.4397 |
20240304 | 1.206 | 1.4461 |
中信建投稳利混合A000804基金季/年度涨幅图
中信建投稳利混合A000804年度的基金持仓股票一览
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