国投瑞银增利宝货币A000868基金净值

国投瑞银增利宝货币A000868今天基金净值

今天 每万份收益（05-19）： 0.5091 7日年化收益率（05-19）： 1.9020% 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2014-11-13 基金经理：  颜文浩  张清宁 类型：货币型-普通货币 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 111.70亿元 （截止至：2024-03-31）

国投瑞银增利宝货币A000868基金净值走势图

国投瑞银增利宝货币A000868基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.9150000	0.5100
20240516	1.9210000	0.5155
20240515	1.9250000	0.5219
20240514	1.9260000	0.5499
20240513	1.9440000	0.4975
20240512	1.9280000	1.0428
20240510	1.9280000	0.5215
20240509	1.9280000	0.5230
20240508	1.9270000	0.5234
20240507	1.9250000	0.5844
20240506	1.8920000	0.4675
20240505	1.9240000	2.6057
20240430	1.9450000	0.5212
20240429	1.9490000	0.5277
20240428	1.9500000	1.0578
20240426	1.9490000	0.5286
20240425	1.9670000	0.5294
20240424	1.9570000	0.5300
20240423	1.9560000	0.5293
20240422	1.9490000	0.5295
20240421	1.9520000	1.0554
20240419	1.9540000	0.5624
20240418	1.9440000	0.5102
20240417	1.9460000	0.5292
20240416	1.9400000	0.5148
20240415	1.9540000	0.5360
20240414	1.9440000	1.0584
20240412	1.9440000	0.5440
20240411	1.9360000	0.5130
20240410	1.9450000	0.5195
20240409	1.9580000	0.5409
20240408	1.9550000	0.5166
20240407	1.9690000	2.1170
20240403	1.9840000	0.5441
20240402	2.0280000	0.5356
20240401	2.0160000	0.5420
20240331	2.2360000	1.0847
20240329	2.2240000	0.4973
20240328	2.2430000	0.5643
20240327	2.2710000	0.6259
20240326	2.2530000	0.5142
20240325	2.2620000	0.9539
20240324	2.2370000	1.0639
20240322	2.2300000	0.5320
20240321	2.2360000	0.6174
20240320	2.1810000	0.5913
20240319	2.2120000	0.5307
20240318	2.2170000	0.9085
20240317	2.2240000	1.0491
20240315	2.2330000	0.5436

国投瑞银增利宝货币A000868基金季/年度涨幅图

国投瑞银增利宝货币A000868年度的基金持仓股票一览

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