鑫元聚鑫收益增强A000896基金净值

鑫元聚鑫收益增强A000896今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1200 ( 0.17% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 成立日期：2014-12-02 基金经理：  刘宇涛  陈浩 类型：债券型-混合二级 管理人：鑫元基金 资产规模： 0.69亿元 （截止至：2024-03-31）

鑫元聚鑫收益增强A000896基金净值走势图

鑫元聚鑫收益增强A000896基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.12	1.18
20240516	1.1181	1.1781
20240515	1.1177	1.1777
20240514	1.1183	1.1783
20240513	1.1173	1.1773
20240510	1.1176	1.1776
20240509	1.1173	1.1773
20240508	1.1138	1.1738
20240507	1.1149	1.1749
20240506	1.1103	1.1703
20240430	1.1062	1.1662
20240429	1.104	1.164
20240426	1.1041	1.1641
20240425	1.1034	1.1634
20240424	1.1019	1.1619
20240423	1.1034	1.1634
20240422	1.1036	1.1636
20240419	1.1039	1.1639
20240418	1.1047	1.1647
20240417	1.1038	1.1638
20240416	1.0986	1.1586
20240415	1.1068	1.1668
20240412	1.1124	1.1724
20240411	1.1108	1.1708
20240410	1.1109	1.1709
20240409	1.114	1.174
20240408	1.1091	1.1691
20240403	1.1118	1.1718
20240402	1.1097	1.1697
20240401	1.1089	1.1689
20240329	1.1046	1.1646
20240328	1.1033	1.1633
20240327	1.1015	1.1615
20240326	1.106	1.166
20240325	1.1074	1.1674
20240322	1.1105	1.1705
20240321	1.1139	1.1739
20240320	1.1134	1.1734
20240319	1.1106	1.1706
20240318	1.1096	1.1696
20240315	1.1056	1.1656
20240314	1.1011	1.1611
20240313	1.1043	1.1643
20240312	1.1035	1.1635
20240311	1.1026	1.1626
20240308	1.1004	1.1604
20240307	1.0988	1.1588
20240306	1.1023	1.1623
20240305	1.0982	1.1582
20240304	1.1004	1.1604

鑫元聚鑫收益增强A000896基金季/年度涨幅图

鑫元聚鑫收益增强A000896年度的基金持仓股票一览

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