鑫元聚鑫收益增强C000897今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.0782 ( 0.17% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2014-12-02 基金经理: 刘宇涛 陈浩 类型:债券型-混合二级 管理人:鑫元基金 资产规模: 0.17亿元 (截止至:2024-03-31)
鑫元聚鑫收益增强C000897今天盘中实时净值估算图
鑫元聚鑫收益增强C000897今天累计收益图
鑫元聚鑫收益增强C000897基金净值走势图
鑫元聚鑫收益增强C000897基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.0782 | 1.1382 |
20240516 | 1.0764 | 1.1364 |
20240515 | 1.076 | 1.136 |
20240514 | 1.0766 | 1.1366 |
20240513 | 1.0756 | 1.1356 |
20240510 | 1.076 | 1.136 |
20240509 | 1.0757 | 1.1357 |
20240508 | 1.0723 | 1.1323 |
20240507 | 1.0734 | 1.1334 |
20240506 | 1.069 | 1.129 |
20240430 | 1.0651 | 1.1251 |
20240429 | 1.063 | 1.123 |
20240426 | 1.0631 | 1.1231 |
20240425 | 1.0625 | 1.1225 |
20240424 | 1.061 | 1.121 |
20240423 | 1.0624 | 1.1224 |
20240422 | 1.0626 | 1.1226 |
20240419 | 1.063 | 1.123 |
20240418 | 1.0638 | 1.1238 |
20240417 | 1.0629 | 1.1229 |
20240416 | 1.0579 | 1.1179 |
20240415 | 1.0658 | 1.1258 |
20240412 | 1.0712 | 1.1312 |
20240411 | 1.0698 | 1.1298 |
20240410 | 1.0698 | 1.1298 |
20240409 | 1.0729 | 1.1329 |
20240408 | 1.0681 | 1.1281 |
20240403 | 1.0707 | 1.1307 |
20240402 | 1.0688 | 1.1288 |
20240401 | 1.068 | 1.128 |
20240329 | 1.0639 | 1.1239 |
20240328 | 1.0626 | 1.1226 |
20240327 | 1.0609 | 1.1209 |
20240326 | 1.0653 | 1.1253 |
20240325 | 1.0667 | 1.1267 |
20240322 | 1.0697 | 1.1297 |
20240321 | 1.0729 | 1.1329 |
20240320 | 1.0724 | 1.1324 |
20240319 | 1.0698 | 1.1298 |
20240318 | 1.0688 | 1.1288 |
20240315 | 1.065 | 1.125 |
20240314 | 1.0607 | 1.1207 |
20240313 | 1.0638 | 1.1238 |
20240312 | 1.063 | 1.123 |
20240311 | 1.0622 | 1.1222 |
20240308 | 1.0601 | 1.1201 |
20240307 | 1.0586 | 1.1186 |
20240306 | 1.062 | 1.122 |
20240305 | 1.058 | 1.118 |
20240304 | 1.0601 | 1.1201 |
鑫元聚鑫收益增强C000897基金季/年度涨幅图
鑫元聚鑫收益增强C000897年度的基金持仓股票一览
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