广发生物科技指数人民币(QDII)A001092基金净值

广发生物科技指数人民币(QDII)A001092今天基金净值

今天 单位净值（05-16）： 1.1950 ( -0.08% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000元） 开放赎回 购买手续费： 1.30%  0.13%  1折 成立日期：2015-03-30 基金经理：  刘杰 类型：指数型-海外股票 管理人：广发基金 资产规模： 1.36亿元 （截止至：2024-03-31）

广发生物科技指数人民币(QDII)A001092基金净值走势图

广发生物科技指数人民币(QDII)A001092基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240516	1.195	1.195
20240515	1.196	1.196
20240514	1.183	1.183
20240513	1.177	1.177
20240510	1.163	1.163
20240509	1.173	1.173
20240508	1.169	1.169
20240507	1.175	1.175
20240506	1.173	1.173
20240430	1.121	1.121
20240429	1.132	1.132
20240426	1.114	1.114
20240425	1.105	1.105
20240424	1.118	1.118
20240423	1.121	1.121
20240422	1.107	1.107
20240419	1.097	1.097
20240418	1.094	1.094
20240417	1.104	1.104
20240416	1.11	1.11
20240415	1.117	1.117
20240412	1.128	1.128
20240411	1.151	1.151
20240410	1.145	1.145
20240409	1.162	1.162
20240408	1.15	1.15
20240403	1.156	1.156
20240402	1.157	1.157
20240401	1.181	1.181
20240329	1.186	1.186
20240328	1.186	1.186
20240327	1.191	1.191
20240326	1.174	1.174
20240325	1.176	1.176
20240322	1.176	1.176
20240321	1.183	1.183
20240320	1.178	1.178
20240319	1.173	1.173
20240318	1.164	1.164
20240315	1.171	1.171
20240314	1.169	1.169
20240313	1.19	1.19
20240312	1.188	1.188
20240311	1.193	1.193
20240308	1.195	1.195
20240307	1.19	1.19
20240306	1.191	1.191
20240305	1.188	1.188
20240304	1.196	1.196
20240301	1.21	1.21

广发生物科技指数人民币(QDII)A001092基金季/年度涨幅图

广发生物科技指数人民币(QDII)A001092年度的基金持仓股票一览

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