国投瑞银添利宝货币A001094基金净值

国投瑞银添利宝货币A001094今天基金净值

今天 每万份收益（06-02）： 0.4189 7日年化收益率（06-02）： 1.6040% 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2015-04-23 基金经理：  颜文浩  张清宁 类型：货币型-普通货币 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 540.53亿元 （截止至：2024-03-31）

国投瑞银添利宝货币A001094基金净值走势图

国投瑞银添利宝货币A001094基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240531	1.6070000	0.4575
20240530	1.5890000	0.4198
20240529	1.5920000	0.4216
20240528	1.6050000	0.4961
20240527	1.6010000	0.4194
20240526	1.6040000	0.8438
20240524	1.6120000	0.4234
20240523	1.6140000	0.4254
20240522	1.6200000	0.4465
20240521	1.6190000	0.4873
20240520	1.6010000	0.4256
20240519	1.6260000	0.8593
20240517	1.6400000	0.4257
20240516	1.6620000	0.4370
20240515	1.6670000	0.4453
20240514	1.6660000	0.4536
20240513	1.6630000	0.4719
20240512	1.6250000	0.8857
20240510	1.6390000	0.4683
20240509	1.6320000	0.4458
20240508	1.6370000	0.4429
20240507	1.6440000	0.4491
20240506	1.6470000	0.4006
20240505	1.6850000	2.2769
20240430	1.7400000	0.4554
20240429	1.7410000	0.4727
20240428	1.7590000	0.9149
20240426	1.7600000	0.5082
20240425	1.7380000	0.4709
20240424	1.7310000	0.4867
20240423	1.7180000	0.4574
20240422	1.7390000	0.5057
20240421	1.8220000	0.9172
20240419	1.8260000	0.4659
20240418	1.8350000	0.4588
20240417	1.8420000	0.4617
20240416	1.8470000	0.4964
20240415	1.8340000	0.6636
20240414	1.8870000	0.9244
20240412	1.8910000	0.4834
20240411	1.8870000	0.4715
20240410	1.8900000	0.4714
20240409	1.8930000	0.4705
20240408	1.8980000	0.7641
20240407	1.7480000	1.8852
20240403	1.7320000	0.4770
20240402	1.7320000	0.4790
20240401	1.7310000	0.4822
20240331	2.2380000	0.9578
20240329	2.2240000	0.4185

国投瑞银添利宝货币A001094基金季/年度涨幅图

国投瑞银添利宝货币A001094年度的基金持仓股票一览

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