招商国企改革主题混合基金001403今天基金净值
今天 单位净值(05-31): 1.0480 ( -0.57% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2015-06-29 基金经理: 王宇 类型:混合型-偏股 管理人:招商基金 资产规模: 1.77亿元 (截止至:2024-03-31)
招商国企改革主题混合基金001403今天盘中实时净值估算图
招商国企改革主题混合基金001403今天累计收益图
招商国企改革主题混合基金001403基金净值走势图
招商国企改革主题混合基金001403基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240531 | 1.048 | 1.048 |
20240530 | 1.054 | 1.054 |
20240529 | 1.061 | 1.061 |
20240528 | 1.063 | 1.063 |
20240527 | 1.067 | 1.067 |
20240524 | 1.055 | 1.055 |
20240523 | 1.058 | 1.058 |
20240522 | 1.062 | 1.062 |
20240521 | 1.065 | 1.065 |
20240520 | 1.065 | 1.065 |
20240517 | 1.071 | 1.071 |
20240516 | 1.071 | 1.071 |
20240515 | 1.076 | 1.076 |
20240514 | 1.08 | 1.08 |
20240513 | 1.086 | 1.086 |
20240510 | 1.078 | 1.078 |
20240509 | 1.073 | 1.073 |
20240508 | 1.068 | 1.068 |
20240507 | 1.074 | 1.074 |
20240506 | 1.08 | 1.08 |
20240430 | 1.066 | 1.066 |
20240429 | 1.054 | 1.054 |
20240426 | 1.06 | 1.06 |
20240425 | 1.054 | 1.054 |
20240424 | 1.054 | 1.054 |
20240423 | 1.047 | 1.047 |
20240422 | 1.058 | 1.058 |
20240419 | 1.061 | 1.061 |
20240418 | 1.061 | 1.061 |
20240417 | 1.061 | 1.061 |
20240416 | 1.05 | 1.05 |
20240415 | 1.057 | 1.057 |
20240412 | 1.038 | 1.038 |
20240411 | 1.037 | 1.037 |
20240410 | 1.031 | 1.031 |
20240409 | 1.031 | 1.031 |
20240408 | 1.038 | 1.038 |
20240403 | 1.041 | 1.041 |
20240402 | 1.041 | 1.041 |
20240401 | 1.047 | 1.047 |
20240329 | 1.032 | 1.032 |
20240328 | 1.026 | 1.026 |
20240327 | 1.014 | 1.014 |
20240326 | 1.03 | 1.03 |
20240325 | 1.033 | 1.033 |
20240322 | 1.043 | 1.043 |
20240321 | 1.045 | 1.045 |
20240320 | 1.042 | 1.042 |
20240319 | 1.037 | 1.037 |
20240318 | 1.043 | 1.043 |
招商国企改革主题混合基金001403基金季/年度涨幅图
招商国企改革主题混合基金001403年度的基金持仓股票一览
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