中欧养老产业混合A001955基金净值

中欧养老产业混合A001955今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 2.6937 ( 1.11% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2016-05-13 基金经理：  许文星 类型：混合型-偏股 管理人：中欧基金 资产规模： 33.26亿元 （截止至：2024-03-31）

中欧养老产业混合A001955基金净值走势图

中欧养老产业混合A001955基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	2.6937	2.6937
20240516	2.664	2.664
20240515	2.6395	2.6395
20240514	2.6393	2.6393
20240513	2.6406	2.6406
20240510	2.6568	2.6568
20240509	2.6407	2.6407
20240508	2.5917	2.5917
20240507	2.6226	2.6226
20240506	2.5913	2.5913
20240430	2.5381	2.5381
20240429	2.5519	2.5519
20240426	2.4861	2.4861
20240425	2.4598	2.4598
20240424	2.4562	2.4562
20240423	2.4424	2.4424
20240422	2.4575	2.4575
20240419	2.4459	2.4459
20240418	2.4737	2.4737
20240417	2.4676	2.4676
20240416	2.422	2.422
20240415	2.4709	2.4709
20240412	2.4687	2.4687
20240411	2.4993	2.4993
20240410	2.4945	2.4945
20240409	2.5164	2.5164
20240408	2.4972	2.4972
20240403	2.5596	2.5596
20240402	2.561	2.561
20240401	2.5816	2.5816
20240329	2.4961	2.4961
20240328	2.4855	2.4855
20240327	2.482	2.482
20240326	2.5241	2.5241
20240325	2.512	2.512
20240322	2.5235	2.5235
20240321	2.5727	2.5727
20240320	2.5818	2.5818
20240319	2.5778	2.5778
20240318	2.5836	2.5836
20240315	2.5674	2.5674
20240314	2.5718	2.5718
20240313	2.5929	2.5929
20240312	2.5748	2.5748
20240311	2.5287	2.5287
20240308	2.4864	2.4864
20240307	2.4951	2.4951
20240306	2.521	2.521
20240305	2.5355	2.5355
20240304	2.5494	2.5494

中欧养老产业混合A001955基金季/年度涨幅图

中欧养老产业混合A001955年度的基金持仓股票一览

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