工银新得利混合002005今天基金净值
今天 单位净值(05-31): 1.2070 ( -0.17% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元) 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2017-03-23 基金经理: 黄杨荔 类型:混合型-偏债 管理人:工银瑞信基金 资产规模: 0.51亿元 (截止至:2024-03-31)
工银新得利混合002005今天盘中实时净值估算图
工银新得利混合002005今天累计收益图
工银新得利混合002005基金净值走势图
工银新得利混合002005基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240531 | 1.207 | 1.207 |
20240530 | 1.209 | 1.209 |
20240529 | 1.211 | 1.211 |
20240528 | 1.211 | 1.211 |
20240527 | 1.211 | 1.211 |
20240524 | 1.206 | 1.206 |
20240523 | 1.207 | 1.207 |
20240522 | 1.216 | 1.216 |
20240521 | 1.216 | 1.216 |
20240520 | 1.219 | 1.219 |
20240517 | 1.216 | 1.216 |
20240516 | 1.214 | 1.214 |
20240515 | 1.214 | 1.214 |
20240514 | 1.221 | 1.221 |
20240513 | 1.215 | 1.215 |
20240510 | 1.214 | 1.214 |
20240509 | 1.213 | 1.213 |
20240508 | 1.2 | 1.2 |
20240507 | 1.206 | 1.206 |
20240506 | 1.198 | 1.198 |
20240430 | 1.182 | 1.182 |
20240429 | 1.178 | 1.178 |
20240426 | 1.174 | 1.174 |
20240425 | 1.167 | 1.167 |
20240424 | 1.164 | 1.164 |
20240423 | 1.16 | 1.16 |
20240422 | 1.162 | 1.162 |
20240419 | 1.169 | 1.169 |
20240418 | 1.173 | 1.173 |
20240417 | 1.167 | 1.167 |
20240416 | 1.155 | 1.155 |
20240415 | 1.162 | 1.162 |
20240412 | 1.166 | 1.166 |
20240411 | 1.164 | 1.164 |
20240410 | 1.16 | 1.16 |
20240409 | 1.162 | 1.162 |
20240408 | 1.156 | 1.156 |
20240403 | 1.161 | 1.161 |
20240402 | 1.159 | 1.159 |
20240401 | 1.158 | 1.158 |
20240329 | 1.148 | 1.148 |
20240328 | 1.143 | 1.143 |
20240327 | 1.14 | 1.14 |
20240326 | 1.146 | 1.146 |
20240325 | 1.149 | 1.149 |
20240322 | 1.152 | 1.152 |
20240321 | 1.157 | 1.157 |
20240320 | 1.158 | 1.158 |
20240319 | 1.152 | 1.152 |
20240318 | 1.154 | 1.154 |
工银新得利混合002005基金季/年度涨幅图
工银新得利混合002005年度的基金持仓股票一览
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