大成景安短融债券E002086基金净值

大成景安短融债券E002086今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.3023 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-01-12 基金经理：  曾婷婷  万晓慧 类型：债券型-中短债 管理人：大成基金 资产规模： 3.58亿元 （截止至：2024-03-31）

大成景安短融债券E002086基金净值走势图

大成景安短融债券E002086基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.3023	1.5093
20240516	1.3023	1.5093
20240515	1.3022	1.5092
20240514	1.3021	1.5091
20240513	1.3018	1.5088
20240510	1.3015	1.5085
20240509	1.3014	1.5084
20240508	1.3014	1.5084
20240507	1.3012	1.5082
20240506	1.3009	1.5079
20240430	1.3004	1.5074
20240429	1.3001	1.5071
20240426	1.3006	1.5076
20240425	1.3008	1.5078
20240424	1.3008	1.5078
20240423	1.3015	1.5085
20240422	1.3012	1.5082
20240419	1.3006	1.5076
20240418	1.3002	1.5072
20240417	1.2997	1.5067
20240416	1.2994	1.5064
20240415	1.2993	1.5063
20240412	1.299	1.506
20240411	1.2984	1.5054
20240410	1.298	1.505
20240409	1.2978	1.5048
20240408	1.2974	1.5044
20240403	1.2969	1.5039
20240402	1.2966	1.5036
20240401	1.2963	1.5033
20240329	1.2962	1.5032
20240328	1.2959	1.5029
20240327	1.2958	1.5028
20240326	1.2956	1.5026
20240325	1.2956	1.5026
20240322	1.2954	1.5024
20240321	1.2954	1.5024
20240320	1.2952	1.5022
20240319	1.2952	1.5022
20240318	1.295	1.502
20240315	1.2947	1.5017
20240314	1.2945	1.5015
20240313	1.2947	1.5017
20240312	1.2948	1.5018
20240311	1.2951	1.5021
20240308	1.2949	1.5019
20240307	1.2948	1.5018
20240306	1.2948	1.5018
20240305	1.2945	1.5015
20240304	1.2943	1.5013

大成景安短融债券E002086基金季/年度涨幅图

大成景安短融债券E002086年度的基金持仓股票一览

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