新疆前海联合海盈货币A002247今天基金净值
今天 每万份收益(05-17): 0.4226 7日年化收益率(05-17): 1.5560% 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2015-12-24 基金经理: 张文 类型:货币型-普通货币 管理人:前海联合 资产规模: 0.44亿元 (截止至:2024-03-31)
新疆前海联合海盈货币A002247今天盘中实时净值估算图
新疆前海联合海盈货币A002247今天累计收益图
新疆前海联合海盈货币A002247基金净值走势图
新疆前海联合海盈货币A002247基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.5560000 | 0.4226 |
20240516 | 1.5560000 | 0.4226 |
20240515 | 1.5560000 | 0.4225 |
20240514 | 1.5570000 | 0.4215 |
20240513 | 1.5560000 | 0.4255 |
20240512 | 1.5550000 | 0.8461 |
20240510 | 1.5690000 | 0.4231 |
20240509 | 1.5760000 | 0.4230 |
20240508 | 1.5830000 | 0.4231 |
20240507 | 1.5910000 | 0.4204 |
20240506 | 1.5520000 | 0.4235 |
20240505 | 1.5520000 | 2.1826 |
20240430 | 1.5180000 | 0.3477 |
20240429 | 1.5580000 | 0.4233 |
20240428 | 1.5310000 | 0.8472 |
20240426 | 1.5200000 | 0.4236 |
20240425 | 1.4650000 | 0.4236 |
20240424 | 1.4030000 | 0.4236 |
20240423 | 1.3680000 | 0.4235 |
20240422 | 1.3390000 | 0.3719 |
20240421 | 1.3430000 | 0.8265 |
20240419 | 1.3300000 | 0.3197 |
20240418 | 1.3580000 | 0.3077 |
20240417 | 1.3870000 | 0.3575 |
20240416 | 1.3860000 | 0.3676 |
20240415 | 1.3820000 | 0.3794 |
20240414 | 1.3660000 | 0.8011 |
20240412 | 1.3700000 | 0.3735 |
20240411 | 1.3860000 | 0.3632 |
20240410 | 1.4070000 | 0.3548 |
20240409 | 1.3490000 | 0.3599 |
20240408 | 1.2050000 | 0.3499 |
20240407 | 1.2350000 | 1.6156 |
20240403 | 1.2760000 | 0.2437 |
20240402 | 1.3490000 | 0.0873 |
20240401 | 1.3160000 | 0.4065 |
20240331 | 1.3040000 | 0.9695 |
20240329 | 1.2630000 | 0.4881 |
20240328 | 1.1900000 | 0.2365 |
20240327 | 1.2740000 | 0.3811 |
20240326 | 1.2690000 | 0.0259 |
20240325 | 1.4490000 | 0.3834 |
20240324 | 1.4070000 | 0.8915 |
20240322 | 1.3880000 | 0.3509 |
20240321 | 1.3820000 | 0.3956 |
20240320 | 1.3240000 | 0.3719 |
20240319 | 1.2790000 | 0.3660 |
20240318 | 1.2810000 | 0.3034 |
20240317 | 1.1780000 | 0.8568 |
20240315 | 1.1520000 | 0.3385 |
新疆前海联合海盈货币A002247基金季/年度涨幅图
新疆前海联合海盈货币A002247年度的基金持仓股票一览
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