东吴安盈量化混合A002270今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 0.9432 ( 0.47% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-02-03 基金经理: 王瑞 类型:混合型-灵活 管理人:东吴基金 资产规模: 3.46亿元 (截止至:2024-03-31)
东吴安盈量化混合A002270今天盘中实时净值估算图
东吴安盈量化混合A002270今天累计收益图
东吴安盈量化混合A002270基金净值走势图
东吴安盈量化混合A002270基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 0.9432 | 1.3632 |
20240516 | 0.9388 | 1.3588 |
20240515 | 0.937 | 1.357 |
20240514 | 0.9428 | 1.3628 |
20240513 | 0.9434 | 1.3634 |
20240510 | 0.945 | 1.365 |
20240509 | 0.9495 | 1.3695 |
20240508 | 0.9404 | 1.3604 |
20240507 | 0.9536 | 1.3736 |
20240506 | 0.9523 | 1.3723 |
20240430 | 0.9365 | 1.3565 |
20240429 | 0.9366 | 1.3566 |
20240426 | 0.9195 | 1.3395 |
20240425 | 0.9 | 1.32 |
20240424 | 0.8928 | 1.3128 |
20240423 | 0.8909 | 1.3109 |
20240422 | 0.8862 | 1.3062 |
20240419 | 0.8817 | 1.3017 |
20240418 | 0.8947 | 1.3147 |
20240417 | 0.8983 | 1.3183 |
20240416 | 0.8813 | 1.3013 |
20240415 | 0.8968 | 1.3168 |
20240412 | 0.8885 | 1.3085 |
20240411 | 0.8979 | 1.3179 |
20240410 | 0.8968 | 1.3168 |
20240409 | 0.9093 | 1.3293 |
20240408 | 0.9062 | 1.3262 |
20240403 | 0.9195 | 1.3395 |
20240402 | 0.9274 | 1.3474 |
20240401 | 0.9379 | 1.3579 |
20240329 | 0.9245 | 1.3445 |
20240328 | 0.9273 | 1.3473 |
20240327 | 0.9229 | 1.3429 |
20240326 | 0.9299 | 1.3499 |
20240325 | 0.9221 | 1.3421 |
20240322 | 0.932 | 1.352 |
20240321 | 0.9274 | 1.3474 |
20240320 | 0.9228 | 1.3428 |
20240319 | 0.9185 | 1.3385 |
20240318 | 0.9191 | 1.3391 |
20240315 | 0.9083 | 1.3283 |
20240314 | 0.9073 | 1.3273 |
20240313 | 0.9042 | 1.3242 |
20240312 | 0.9078 | 1.3278 |
20240311 | 0.8957 | 1.3157 |
20240308 | 0.875 | 1.295 |
20240307 | 0.8742 | 1.2942 |
20240306 | 0.8867 | 1.3067 |
20240305 | 0.8952 | 1.3152 |
20240304 | 0.8882 | 1.3082 |
东吴安盈量化混合A002270基金季/年度涨幅图
东吴安盈量化混合A002270年度的基金持仓股票一览
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