兴业短债债券A002301基金净值

兴业短债债券A002301今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0241 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.40%  0.04%  1折 成立日期：2016-02-03 基金经理：  刘禹含 类型：债券型-中短债 管理人：兴业基金 资产规模： 42.34亿元 （截止至：2024-03-31）

兴业短债债券A002301基金净值走势图

兴业短债债券A002301基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0241	1.2691
20240516	1.0241	1.2691
20240515	1.0241	1.2691
20240514	1.0239	1.2689
20240513	1.0238	1.2688
20240510	1.0235	1.2685
20240509	1.0234	1.2684
20240508	1.0235	1.2685
20240507	1.0234	1.2684
20240506	1.0231	1.2681
20240430	1.0227	1.2677
20240429	1.0225	1.2675
20240426	1.0228	1.2678
20240425	1.023	1.268
20240424	1.0231	1.2681
20240423	1.0233	1.2683
20240422	1.0231	1.2681
20240419	1.0228	1.2678
20240418	1.0225	1.2675
20240417	1.0223	1.2673
20240416	1.0222	1.2672
20240415	1.0221	1.2671
20240412	1.0219	1.2669
20240411	1.0215	1.2665
20240410	1.0213	1.2663
20240409	1.0212	1.2662
20240408	1.021	1.266
20240403	1.0205	1.2655
20240402	1.0202	1.2652
20240401	1.02	1.265
20240329	1.0199	1.2649
20240328	1.0197	1.2647
20240327	1.0197	1.2647
20240326	1.0196	1.2646
20240325	1.0195	1.2645
20240322	1.0194	1.2644
20240321	1.0194	1.2644
20240320	1.0293	1.2643
20240319	1.0292	1.2642
20240318	1.029	1.264
20240315	1.0288	1.2638
20240314	1.0287	1.2637
20240313	1.0287	1.2637
20240312	1.0288	1.2638
20240311	1.0289	1.2639
20240308	1.0288	1.2638
20240307	1.0288	1.2638
20240306	1.0287	1.2637
20240305	1.0286	1.2636
20240304	1.0285	1.2635

兴业短债债券A002301基金季/年度涨幅图

兴业短债债券A002301年度的基金持仓股票一览

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