易方达裕祥回报债券A002351今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.6380 ( 0.18% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00% 0.10% 1折 成立日期:2016-01-22 基金经理: 王晓晨 类型:债券型-混合二级 管理人:易方达基金 资产规模: 253.51亿元 (截止至:2024-03-31)
易方达裕祥回报债券A002351今天盘中实时净值估算图
易方达裕祥回报债券A002351今天累计收益图
易方达裕祥回报债券A002351基金净值走势图
易方达裕祥回报债券A002351基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.638 | 1.803 |
20240516 | 1.635 | 1.8 |
20240515 | 1.635 | 1.8 |
20240514 | 1.638 | 1.803 |
20240513 | 1.638 | 1.803 |
20240510 | 1.637 | 1.802 |
20240509 | 1.636 | 1.801 |
20240508 | 1.632 | 1.797 |
20240507 | 1.635 | 1.8 |
20240506 | 1.631 | 1.796 |
20240430 | 1.622 | 1.787 |
20240429 | 1.618 | 1.783 |
20240426 | 1.618 | 1.783 |
20240425 | 1.615 | 1.78 |
20240424 | 1.615 | 1.78 |
20240423 | 1.617 | 1.782 |
20240422 | 1.62 | 1.785 |
20240419 | 1.62 | 1.785 |
20240418 | 1.618 | 1.783 |
20240417 | 1.615 | 1.78 |
20240416 | 1.606 | 1.771 |
20240415 | 1.612 | 1.777 |
20240412 | 1.605 | 1.77 |
20240411 | 1.605 | 1.77 |
20240410 | 1.604 | 1.769 |
20240409 | 1.605 | 1.77 |
20240408 | 1.603 | 1.768 |
20240403 | 1.605 | 1.77 |
20240402 | 1.603 | 1.768 |
20240401 | 1.602 | 1.767 |
20240329 | 1.596 | 1.761 |
20240328 | 1.591 | 1.756 |
20240327 | 1.587 | 1.752 |
20240326 | 1.591 | 1.756 |
20240325 | 1.591 | 1.756 |
20240322 | 1.593 | 1.758 |
20240321 | 1.598 | 1.763 |
20240320 | 1.599 | 1.764 |
20240319 | 1.598 | 1.763 |
20240318 | 1.599 | 1.764 |
20240315 | 1.594 | 1.759 |
20240314 | 1.591 | 1.756 |
20240313 | 1.592 | 1.757 |
20240312 | 1.594 | 1.759 |
20240311 | 1.598 | 1.763 |
20240308 | 1.598 | 1.763 |
20240307 | 1.597 | 1.762 |
20240306 | 1.598 | 1.763 |
20240305 | 1.595 | 1.76 |
20240304 | 1.595 | 1.76 |
易方达裕祥回报债券A002351基金季/年度涨幅图
易方达裕祥回报债券A002351年度的基金持仓股票一览
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