国寿安保核心产业混合002376今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 0.7560 ( 0.13% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-02-03 基金经理: 孟亦佳 祁善斌 类型:混合型-灵活 管理人:国寿安保基金 资产规模: 3.07亿元 (截止至:2024-03-31)
国寿安保核心产业混合002376今天盘中实时净值估算图
国寿安保核心产业混合002376今天累计收益图
国寿安保核心产业混合002376基金净值走势图
国寿安保核心产业混合002376基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 0.756 | 1.157 |
20240516 | 0.755 | 1.156 |
20240515 | 0.759 | 1.16 |
20240514 | 0.764 | 1.165 |
20240513 | 0.762 | 1.163 |
20240510 | 0.764 | 1.165 |
20240509 | 0.766 | 1.167 |
20240508 | 0.753 | 1.154 |
20240507 | 0.753 | 1.154 |
20240506 | 0.749 | 1.15 |
20240430 | 0.738 | 1.139 |
20240429 | 0.734 | 1.135 |
20240426 | 0.728 | 1.129 |
20240425 | 0.728 | 1.129 |
20240424 | 0.73 | 1.131 |
20240423 | 0.722 | 1.123 |
20240422 | 0.733 | 1.134 |
20240419 | 0.736 | 1.137 |
20240418 | 0.735 | 1.136 |
20240417 | 0.733 | 1.134 |
20240416 | 0.72 | 1.121 |
20240415 | 0.734 | 1.135 |
20240412 | 0.723 | 1.124 |
20240411 | 0.722 | 1.123 |
20240410 | 0.72 | 1.121 |
20240409 | 0.722 | 1.123 |
20240408 | 0.722 | 1.123 |
20240403 | 0.73 | 1.131 |
20240402 | 0.727 | 1.128 |
20240401 | 0.729 | 1.13 |
20240329 | 0.718 | 1.119 |
20240328 | 0.706 | 1.107 |
20240327 | 0.7 | 1.101 |
20240326 | 0.707 | 1.108 |
20240325 | 0.705 | 1.106 |
20240322 | 0.707 | 1.108 |
20240321 | 0.714 | 1.115 |
20240320 | 0.712 | 1.113 |
20240319 | 0.71 | 1.111 |
20240318 | 0.711 | 1.112 |
20240315 | 0.707 | 1.108 |
20240314 | 0.704 | 1.105 |
20240313 | 0.703 | 1.104 |
20240312 | 0.705 | 1.106 |
20240311 | 0.704 | 1.105 |
20240308 | 0.692 | 1.093 |
20240307 | 0.689 | 1.09 |
20240306 | 0.694 | 1.095 |
20240305 | 0.694 | 1.095 |
20240304 | 0.694 | 1.095 |
国寿安保核心产业混合002376基金季/年度涨幅图
国寿安保核心产业混合002376年度的基金持仓股票一览
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