华安全球美元收益债美元现汇A002392今天基金净值
今天 单位净值(05-16): 0.1629 ( -0.06% ) 交易状态:限大额 开放赎回 购买手续费: --- 成立日期:2016-03-23 基金经理: 庄宇飞 类型:QDII-混合债 管理人:华安基金 资产规模: 2.79亿元 (截止至:2024-03-31)
华安全球美元收益债美元现汇A002392今天盘中实时净值估算图
华安全球美元收益债美元现汇A002392今天累计收益图
华安全球美元收益债美元现汇A002392基金净值走势图
华安全球美元收益债美元现汇A002392基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240516 | 0.1629 | 0.1629 |
20240515 | 0.163 | 0.163 |
20240514 | 0.1624 | 0.1624 |
20240513 | 0.1622 | 0.1622 |
20240510 | 0.1622 | 0.1622 |
20240509 | 0.1625 | 0.1625 |
20240508 | 0.1622 | 0.1622 |
20240507 | 0.1624 | 0.1624 |
20240506 | 0.1624 | 0.1624 |
20240430 | 0.1611 | 0.1611 |
20240429 | 0.1614 | 0.1614 |
20240426 | 0.1611 | 0.1611 |
20240425 | 0.161 | 0.161 |
20240424 | 0.1612 | 0.1612 |
20240423 | 0.1613 | 0.1613 |
20240422 | 0.1613 | 0.1613 |
20240419 | 0.1612 | 0.1612 |
20240418 | 0.1611 | 0.1611 |
20240417 | 0.1614 | 0.1614 |
20240416 | 0.1608 | 0.1608 |
20240415 | 0.1613 | 0.1613 |
20240412 | 0.1615 | 0.1615 |
20240411 | 0.1612 | 0.1612 |
20240410 | 0.1615 | 0.1615 |
20240409 | 0.1625 | 0.1625 |
20240408 | 0.1622 | 0.1622 |
20240403 | 0.1625 | 0.1625 |
20240402 | 0.1624 | 0.1624 |
20240401 | 0.1625 | 0.1625 |
20240329 | 0.1629 | 0.1629 |
20240328 | 0.1629 | 0.1629 |
20240327 | 0.1631 | 0.1631 |
20240326 | 0.1631 | 0.1631 |
20240325 | 0.163 | 0.163 |
20240322 | 0.1629 | 0.1629 |
20240321 | 0.1634 | 0.1634 |
20240320 | 0.1633 | 0.1633 |
20240319 | 0.1631 | 0.1631 |
20240318 | 0.1629 | 0.1629 |
20240315 | 0.163 | 0.163 |
20240314 | 0.1632 | 0.1632 |
20240313 | 0.1635 | 0.1635 |
20240312 | 0.1639 | 0.1639 |
20240311 | 0.164 | 0.164 |
20240308 | 0.164 | 0.164 |
20240307 | 0.1638 | 0.1638 |
20240306 | 0.1636 | 0.1636 |
20240305 | 0.1636 | 0.1636 |
20240304 | 0.1633 | 0.1633 |
20240301 | 0.1635 | 0.1635 |
华安全球美元收益债美元现汇A002392基金季/年度涨幅图
华安全球美元收益债美元现汇A002392年度的基金持仓股票一览
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