南方亚洲美元债美元现汇A002402基金净值

南方亚洲美元债美元现汇A002402今天基金净值

今天 单位净值（05-16）： 0.1382 ( 0.14% ) 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2016-03-03 基金经理：  王子赟 类型：QDII-纯债 管理人：南方基金 资产规模： 40.57亿元 （截止至：2024-03-31）

南方亚洲美元债美元现汇A002402基金净值走势图

南方亚洲美元债美元现汇A002402基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240516	0.1382	0.1411
20240515	0.138	0.1409
20240514	0.1375	0.1404
20240513	0.1374	0.1403
20240510	0.1374	0.1403
20240509	0.1373	0.1402
20240508	0.1374	0.1403
20240507	0.1375	0.1404
20240506	0.1373	0.1402
20240430	0.1364	0.1393
20240429	0.1365	0.1394
20240426	0.1362	0.1391
20240425	0.1362	0.1391
20240424	0.1364	0.1393
20240423	0.1365	0.1394
20240422	0.1364	0.1393
20240419	0.1364	0.1393
20240418	0.1364	0.1393
20240417	0.1363	0.1392
20240416	0.1362	0.1391
20240415	0.1366	0.1395
20240412	0.1368	0.1397
20240411	0.1366	0.1395
20240410	0.1372	0.1401
20240409	0.1375	0.1404
20240408	0.1372	0.1401
20240403	0.1375	0.1404
20240402	0.1375	0.1404
20240401	0.1379	0.1408
20240329	0.1381	0.141
20240328	0.1381	0.141
20240327	0.1381	0.141
20240326	0.138	0.1409
20240325	0.138	0.1409
20240322	0.138	0.1409
20240321	0.1379	0.1408
20240320	0.1378	0.1407
20240319	0.1375	0.1404
20240318	0.1375	0.1404
20240315	0.1376	0.1405
20240314	0.1378	0.1407
20240313	0.1383	0.1412
20240312	0.1386	0.1415
20240311	0.1388	0.1417
20240308	0.1389	0.1418
20240307	0.1387	0.1416
20240306	0.1386	0.1415
20240305	0.1384	0.1413
20240304	0.1381	0.141
20240301	0.1382	0.1411

南方亚洲美元债美元现汇A002402基金季/年度涨幅图

南方亚洲美元债美元现汇A002402年度的基金持仓股票一览

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