华夏鼎利债券发起式C002460今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.2304 ( 0.25% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2016-11-18 基金经理: 何家琪 类型:债券型-混合二级 管理人:华夏基金 资产规模: 1.37亿元 (截止至:2024-03-31)
华夏鼎利债券发起式C002460今天盘中实时净值估算图
华夏鼎利债券发起式C002460今天累计收益图
华夏鼎利债券发起式C002460基金净值走势图
华夏鼎利债券发起式C002460基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.2304 | 1.5184 |
20240516 | 1.2273 | 1.5153 |
20240515 | 1.2266 | 1.5146 |
20240514 | 1.2293 | 1.5173 |
20240513 | 1.2291 | 1.5171 |
20240510 | 1.2307 | 1.5187 |
20240509 | 1.2343 | 1.5223 |
20240508 | 1.2285 | 1.5165 |
20240507 | 1.2319 | 1.5199 |
20240506 | 1.2313 | 1.5193 |
20240430 | 1.2263 | 1.5143 |
20240429 | 1.2291 | 1.5171 |
20240426 | 1.223 | 1.511 |
20240425 | 1.2169 | 1.5049 |
20240424 | 1.2159 | 1.5039 |
20240423 | 1.2114 | 1.4994 |
20240422 | 1.2111 | 1.4991 |
20240419 | 1.2123 | 1.5003 |
20240418 | 1.2163 | 1.5043 |
20240417 | 1.2175 | 1.5055 |
20240416 | 1.211 | 1.499 |
20240415 | 1.2168 | 1.5048 |
20240412 | 1.211 | 1.499 |
20240411 | 1.2109 | 1.4989 |
20240410 | 1.2118 | 1.4998 |
20240409 | 1.2169 | 1.5049 |
20240408 | 1.2156 | 1.5036 |
20240403 | 1.2196 | 1.5076 |
20240402 | 1.2197 | 1.5077 |
20240401 | 1.2233 | 1.5113 |
20240329 | 1.2187 | 1.5067 |
20240328 | 1.2155 | 1.5035 |
20240327 | 1.2135 | 1.5015 |
20240326 | 1.22 | 1.508 |
20240325 | 1.223 | 1.511 |
20240322 | 1.2265 | 1.5145 |
20240321 | 1.2283 | 1.5163 |
20240320 | 1.2271 | 1.5151 |
20240319 | 1.225 | 1.513 |
20240318 | 1.227 | 1.515 |
20240315 | 1.2216 | 1.5096 |
20240314 | 1.2202 | 1.5082 |
20240313 | 1.2233 | 1.5113 |
20240312 | 1.2251 | 1.5131 |
20240311 | 1.2237 | 1.5117 |
20240308 | 1.2208 | 1.5088 |
20240307 | 1.2164 | 1.5044 |
20240306 | 1.2187 | 1.5067 |
20240305 | 1.2218 | 1.5098 |
20240304 | 1.2215 | 1.5095 |
华夏鼎利债券发起式C002460基金季/年度涨幅图
华夏鼎利债券发起式C002460年度的基金持仓股票一览
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