金鹰添利信用债债券A002586今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.0522 ( 0.29% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2017-02-22 基金经理: 周雅雯 类型:债券型-混合一级 管理人:金鹰基金 资产规模: 0.70亿元 (截止至:2024-03-31)
金鹰添利信用债债券A002586今天盘中实时净值估算图
金鹰添利信用债债券A002586今天累计收益图
金鹰添利信用债债券A002586基金净值走势图
金鹰添利信用债债券A002586基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.0522 | 1.3382 |
20240516 | 1.0492 | 1.3352 |
20240515 | 1.0471 | 1.3331 |
20240514 | 1.0487 | 1.3347 |
20240513 | 1.0466 | 1.3326 |
20240510 | 1.0448 | 1.3308 |
20240509 | 1.0465 | 1.3325 |
20240508 | 1.0371 | 1.3231 |
20240507 | 1.0382 | 1.3242 |
20240506 | 1.0318 | 1.3178 |
20240430 | 1.0235 | 1.3095 |
20240429 | 1.0207 | 1.3067 |
20240426 | 1.0152 | 1.3012 |
20240425 | 1.0101 | 1.2961 |
20240424 | 1.0063 | 1.2923 |
20240423 | 1.0059 | 1.2919 |
20240422 | 1.0075 | 1.2935 |
20240419 | 1.01 | 1.296 |
20240418 | 1.0098 | 1.2958 |
20240417 | 1.0092 | 1.2952 |
20240416 | 1.0028 | 1.2888 |
20240415 | 1.0123 | 1.2983 |
20240412 | 1.0175 | 1.3035 |
20240411 | 1.0163 | 1.3023 |
20240410 | 1.0145 | 1.3005 |
20240409 | 1.0168 | 1.3028 |
20240408 | 1.0134 | 1.2994 |
20240403 | 1.0166 | 1.3026 |
20240402 | 1.0152 | 1.3012 |
20240401 | 1.0145 | 1.3005 |
20240329 | 1.0115 | 1.2975 |
20240328 | 1.011 | 1.297 |
20240327 | 1.0109 | 1.2969 |
20240326 | 1.0119 | 1.2979 |
20240325 | 1.0165 | 1.3025 |
20240322 | 1.0199 | 1.3059 |
20240321 | 1.0229 | 1.3089 |
20240320 | 1.0209 | 1.3069 |
20240319 | 1.0161 | 1.3021 |
20240318 | 1.0127 | 1.2987 |
20240315 | 1.0119 | 1.2979 |
20240314 | 1.0109 | 1.2969 |
20240313 | 1.0099 | 1.2959 |
20240312 | 1.0097 | 1.2957 |
20240311 | 1.013 | 1.299 |
20240308 | 1.0127 | 1.2987 |
20240307 | 1.0137 | 1.2997 |
20240306 | 1.0141 | 1.3001 |
20240305 | 1.0148 | 1.3008 |
20240304 | 1.0187 | 1.3047 |
金鹰添利信用债债券A002586基金季/年度涨幅图
金鹰添利信用债债券A002586年度的基金持仓股票一览
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