招商安博灵活配置混合C002629今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.6004 ( -0.14% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2016-05-25 基金经理: 张西林 类型:混合型-灵活 管理人:招商基金 资产规模: 0.08亿元 (截止至:2024-03-31)
招商安博灵活配置混合C002629今天盘中实时净值估算图
招商安博灵活配置混合C002629今天累计收益图
招商安博灵活配置混合C002629基金净值走势图
招商安博灵活配置混合C002629基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.6004 | 1.6004 |
20240516 | 1.6027 | 1.6027 |
20240515 | 1.6135 | 1.6135 |
20240514 | 1.6251 | 1.6251 |
20240513 | 1.6294 | 1.6294 |
20240510 | 1.6171 | 1.6171 |
20240509 | 1.6086 | 1.6086 |
20240508 | 1.5801 | 1.5801 |
20240507 | 1.5918 | 1.5918 |
20240506 | 1.5926 | 1.5926 |
20240430 | 1.5628 | 1.5628 |
20240429 | 1.5685 | 1.5685 |
20240426 | 1.5631 | 1.5631 |
20240425 | 1.5508 | 1.5508 |
20240424 | 1.5593 | 1.5593 |
20240423 | 1.549 | 1.549 |
20240422 | 1.5621 | 1.5621 |
20240419 | 1.5731 | 1.5731 |
20240418 | 1.5639 | 1.5639 |
20240417 | 1.564 | 1.564 |
20240416 | 1.5353 | 1.5353 |
20240415 | 1.5617 | 1.5617 |
20240412 | 1.5523 | 1.5523 |
20240411 | 1.5489 | 1.5489 |
20240410 | 1.5318 | 1.5318 |
20240409 | 1.536 | 1.536 |
20240408 | 1.5334 | 1.5334 |
20240403 | 1.5425 | 1.5425 |
20240402 | 1.5369 | 1.5369 |
20240401 | 1.538 | 1.538 |
20240329 | 1.5176 | 1.5176 |
20240328 | 1.4933 | 1.4933 |
20240327 | 1.4886 | 1.4886 |
20240326 | 1.5058 | 1.5058 |
20240325 | 1.5038 | 1.5038 |
20240322 | 1.5138 | 1.5138 |
20240321 | 1.5263 | 1.5263 |
20240320 | 1.5288 | 1.5288 |
20240319 | 1.5248 | 1.5248 |
20240318 | 1.5351 | 1.5351 |
20240315 | 1.5234 | 1.5234 |
20240314 | 1.5158 | 1.5158 |
20240313 | 1.5158 | 1.5158 |
20240312 | 1.5256 | 1.5256 |
20240311 | 1.5332 | 1.5332 |
20240308 | 1.5236 | 1.5236 |
20240307 | 1.5138 | 1.5138 |
20240306 | 1.5242 | 1.5242 |
20240305 | 1.5272 | 1.5272 |
20240304 | 1.5339 | 1.5339 |
招商安博灵活配置混合C002629基金季/年度涨幅图
招商安博灵活配置混合C002629年度的基金持仓股票一览
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