招商招兴3个月定开A002756今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.1353 ( 0.01% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: --- 成立日期:2016-05-18 基金经理: 范刚强 类型:债券型-长债 管理人:招商基金 资产规模: 13.10亿元 (截止至:2024-03-31)
招商招兴3个月定开A002756今天盘中实时净值估算图
招商招兴3个月定开A002756今天累计收益图
招商招兴3个月定开A002756基金净值走势图
招商招兴3个月定开A002756基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.1353 | 1.3708 |
20240516 | 1.1352 | 1.3707 |
20240515 | 1.1352 | 1.3707 |
20240514 | 1.1351 | 1.3706 |
20240513 | 1.1348 | 1.3703 |
20240510 | 1.1346 | 1.3701 |
20240509 | 1.1346 | 1.3701 |
20240508 | 1.1347 | 1.3702 |
20240507 | 1.1345 | 1.37 |
20240506 | 1.1341 | 1.3696 |
20240430 | 1.1336 | 1.3691 |
20240429 | 1.1333 | 1.3688 |
20240426 | 1.1338 | 1.3693 |
20240425 | 1.134 | 1.3695 |
20240424 | 1.1341 | 1.3696 |
20240423 | 1.1344 | 1.3699 |
20240422 | 1.1342 | 1.3697 |
20240419 | 1.1337 | 1.3692 |
20240418 | 1.1334 | 1.3689 |
20240417 | 1.1332 | 1.3687 |
20240416 | 1.1332 | 1.3687 |
20240415 | 1.1331 | 1.3686 |
20240412 | 1.1329 | 1.3684 |
20240411 | 1.1325 | 1.368 |
20240410 | 1.1322 | 1.3677 |
20240409 | 1.1321 | 1.3676 |
20240408 | 1.1318 | 1.3673 |
20240403 | 1.1314 | 1.3669 |
20240402 | 1.1311 | 1.3666 |
20240401 | 1.1308 | 1.3663 |
20240329 | 1.1306 | 1.3661 |
20240328 | 1.1304 | 1.3659 |
20240327 | 1.1303 | 1.3658 |
20240326 | 1.1302 | 1.3657 |
20240325 | 1.1301 | 1.3656 |
20240322 | 1.13 | 1.3655 |
20240321 | 1.13 | 1.3655 |
20240320 | 1.1299 | 1.3654 |
20240319 | 1.1298 | 1.3653 |
20240318 | 1.1296 | 1.3651 |
20240315 | 1.1293 | 1.3648 |
20240314 | 1.1291 | 1.3646 |
20240313 | 1.1291 | 1.3646 |
20240312 | 1.1293 | 1.3648 |
20240311 | 1.1295 | 1.365 |
20240308 | 1.1294 | 1.3649 |
20240307 | 1.1294 | 1.3649 |
20240306 | 1.1293 | 1.3648 |
20240305 | 1.1292 | 1.3647 |
20240304 | 1.1292 | 1.3647 |
招商招兴3个月定开A002756基金季/年度涨幅图
招商招兴3个月定开A002756年度的基金持仓股票一览
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