中融融裕双利债券A002785今天基金净值
今天 单位净值(01-28): 1.0310 ( --- ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限50.00万元) 暂停赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2016-07-21 基金经理: 赵睿 类型:债券型-混合债 管理人:中融基金 资产规模: 2.54亿元 (截止至:2021-09-30)
中融融裕双利债券A002785今天盘中实时净值估算图
中融融裕双利债券A002785今天累计收益图
中融融裕双利债券A002785基金净值走势图
中融融裕双利债券A002785基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20211228 | 1.031 | 1.127 |
20211227 | 1.031 | 1.127 |
20211224 | 1.03 | 1.126 |
20211223 | 1.03 | 1.126 |
20211222 | 1.03 | 1.126 |
20211221 | 1.03 | 1.126 |
20211220 | 1.03 | 1.126 |
20211217 | 1.03 | 1.126 |
20211216 | 1.03 | 1.126 |
20211215 | 1.03 | 1.126 |
20211214 | 1.03 | 1.126 |
20211213 | 1.03 | 1.126 |
20211210 | 1.03 | 1.126 |
20211209 | 1.03 | 1.126 |
20211208 | 1.03 | 1.126 |
20211207 | 1.03 | 1.126 |
20211206 | 1.03 | 1.126 |
20211203 | 1.03 | 1.126 |
20211202 | 1.03 | 1.126 |
20211201 | 1.03 | 1.126 |
20211130 | 1.03 | 1.126 |
20211129 | 1.03 | 1.126 |
20211126 | 1.03 | 1.126 |
20211125 | 1.03 | 1.126 |
20211124 | 1.03 | 1.126 |
20211123 | 1.023 | 1.119 |
20211122 | 1.023 | 1.119 |
20211119 | 1.023 | 1.119 |
20211118 | 1.023 | 1.119 |
20211117 | 1.023 | 1.119 |
20211116 | 1.023 | 1.119 |
20211115 | 1.023 | 1.119 |
20211112 | 1.023 | 1.119 |
20211111 | 1.023 | 1.119 |
20211110 | 1.023 | 1.119 |
20211109 | 1.023 | 1.119 |
20211108 | 1.023 | 1.119 |
20211105 | 1.023 | 1.119 |
20211104 | 1.023 | 1.119 |
20211103 | 1.023 | 1.119 |
20211102 | 1.023 | 1.119 |
20211101 | 1.023 | 1.119 |
20211029 | 1.023 | 1.119 |
20211028 | 1.023 | 1.119 |
20211027 | 1.023 | 1.119 |
20211026 | 1.023 | 1.119 |
20211025 | 1.022 | 1.118 |
20211022 | 1.024 | 1.12 |
20211021 | 1.024 | 1.12 |
20211020 | 1.024 | 1.12 |
中融融裕双利债券A002785基金季/年度涨幅图
中融融裕双利债券A002785年度的基金持仓股票一览
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