国联睿祥纯债A003071基金净值

国联睿祥纯债A003071今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.3036 ( -0.01% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 成立日期：2017-08-24 基金经理：  王玥 类型：债券型-长债 管理人：国联基金 资产规模： 52.50亿元 （截止至：2024-03-31）

国联睿祥纯债A003071基金净值走势图

国联睿祥纯债A003071基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.3036	1.3413
20240516	1.3037	1.3414
20240515	1.3037	1.3414
20240514	1.3034	1.3411
20240513	1.3028	1.3405
20240510	1.3021	1.3398
20240509	1.302	1.3397
20240508	1.3023	1.34
20240507	1.3018	1.3395
20240506	1.3005	1.3382
20240430	1.2996	1.3373
20240429	1.2983	1.336
20240426	1.3004	1.3381
20240425	1.3018	1.3395
20240424	1.3022	1.3399
20240423	1.3034	1.3411
20240422	1.3026	1.3403
20240419	1.3016	1.3393
20240418	1.301	1.3387
20240417	1.3003	1.338
20240416	1.2996	1.3373
20240415	1.2993	1.337
20240412	1.2986	1.3363
20240411	1.2977	1.3354
20240410	1.297	1.3347
20240409	1.2967	1.3344
20240408	1.2961	1.3338
20240403	1.2953	1.333
20240402	1.2947	1.3324
20240401	1.2942	1.3319
20240329	1.2941	1.3318
20240328	1.2937	1.3314
20240327	1.2935	1.3312
20240326	1.2932	1.3309
20240325	1.2931	1.3308
20240322	1.2931	1.3308
20240321	1.293	1.3307
20240320	1.2929	1.3306
20240319	1.2928	1.3305
20240318	1.2924	1.3301
20240315	1.2917	1.3294
20240314	1.2914	1.3291
20240313	1.2916	1.3293
20240312	1.2922	1.3299
20240311	1.2933	1.331
20240308	1.2937	1.3314
20240307	1.2937	1.3314
20240306	1.2934	1.3311
20240305	1.2929	1.3306
20240304	1.2928	1.3305

国联睿祥纯债A003071基金季/年度涨幅图

国联睿祥纯债A003071年度的基金持仓股票一览

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