招商招悦纯债A003156基金净值

招商招悦纯债A003156今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1002 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限10.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2016-08-24 基金经理：  夏里鹏  王娟娟 类型：债券型-长债 管理人：招商基金 资产规模： 54.22亿元 （截止至：2024-03-31）

招商招悦纯债A003156基金净值走势图

招商招悦纯债A003156基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1002	1.3673
20240516	1.1002	1.3673
20240515	1.1003	1.3674
20240514	1.1002	1.3673
20240513	1.0998	1.3669
20240510	1.0992	1.3663
20240509	1.0992	1.3663
20240508	1.0996	1.3667
20240507	1.0993	1.3664
20240506	1.0983	1.3654
20240430	1.0976	1.3647
20240429	1.0966	1.3637
20240426	1.0981	1.3652
20240425	1.0994	1.3665
20240424	1.0995	1.3666
20240423	1.1006	1.3677
20240422	1.1	1.3671
20240419	1.0991	1.3662
20240418	1.0985	1.3656
20240417	1.0978	1.3649
20240416	1.0972	1.3643
20240415	1.0969	1.364
20240412	1.0964	1.3635
20240411	1.0955	1.3626
20240410	1.095	1.3621
20240409	1.0949	1.362
20240408	1.0943	1.3614
20240403	1.0936	1.3607
20240402	1.0931	1.3602
20240401	1.0927	1.3598
20240329	1.0926	1.3597
20240328	1.0924	1.3595
20240327	1.0923	1.3594
20240326	1.0919	1.359
20240325	1.0919	1.359
20240322	1.092	1.3591
20240321	1.0919	1.359
20240320	1.0918	1.3589
20240319	1.0917	1.3588
20240318	1.0914	1.3585
20240315	1.0909	1.358
20240314	1.0907	1.3578
20240313	1.091	1.3581
20240312	1.0912	1.3583
20240311	1.0919	1.359
20240308	1.0921	1.3592
20240307	1.0921	1.3592
20240306	1.0921	1.3592
20240305	1.0914	1.3585
20240304	1.091	1.3581

招商招悦纯债A003156基金季/年度涨幅图

招商招悦纯债A003156年度的基金持仓股票一览

相关推荐：003156招商招悦纯债A基金吧档案招商招悦纯债A003156天天基金网今天基金净值查询招商招悦纯债A003156新浪网今天基金净值查询

猜你喜欢：易方达瑞祥灵活配置混合E001836基金净值 景顺长城景颐宏利债券C001921基金净值 工银新趋势灵活配置混合C001997基金净值 长安泓沣中短债债券C004908基金净值 博时厚泽回报混合A005265基金净值 建信战略精选灵活配置混合A005596基金净值 南华价值启航纯债债券C007190基金净值 宝盈祥利稳健配置混合A008324基金净值 嘉实成长收益混合A070001基金净值 国泰金泰灵活配置混合C519022基金净值 建信短债债券A531028基金净值 国泰君安君得鑫混合A952009基金净值