前海开源祥和债券C003219基金净值

基金净值 > 前海开源祥和债券C003219基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-20 00:26

前海开源祥和债券C003219今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.4890 ( 0.56% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-11-28 基金经理：  章俊 类型：债券型-混合二级 管理人：前海开源基金 资产规模： 4.61亿元 （截止至：2024-03-31）

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  • 前海开源祥和债券C003219今天累计收益图

前海开源祥和债券C003219基金净值走势图

前海开源祥和债券C003219基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405171.4891.559
202405161.48071.5507
202405151.47651.5465
202405141.47381.5438
202405131.4731.543
202405101.47231.5423
202405091.46961.5396
202405081.46671.5367
202405071.47411.5441
202405061.471.54
202404301.46181.5318
202404291.46351.5335
202404261.45711.5271
202404251.45161.5216
202404241.45161.5216
202404231.44981.5198
202404221.45691.5269
202404191.46051.5305
202404181.4621.532
202404171.46281.5328
202404161.4521.522
202404151.45741.5274
202404121.45611.5261
202404111.45891.5289
202404101.4591.529
202404091.46361.5336
202404081.45881.5288
202404031.46521.5352
202404021.46431.5343
202404011.46331.5333
202403291.45791.5279
202403281.45721.5272
202403271.45781.5278
202403261.46441.5344
202403251.46251.5325
202403221.46321.5332
202403211.47131.5413
202403201.4731.543
202403191.47761.5476
202403181.47921.5492
202403151.47691.5469
202403141.47491.5449
202403131.47741.5474
202403121.47891.5489
202403111.48351.5535
202403081.48281.5528
202403071.48221.5522
202403061.48341.5534
202403051.47741.5474
202403041.47581.5458

前海开源祥和债券C003219基金季/年度涨幅图

前海开源祥和债券C003219年度的基金持仓股票一览

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