浦银安盛日日鑫货币A003228基金净值

浦银安盛日日鑫货币A003228今天基金净值

今天 每万份收益（05-19）： 0.3888 7日年化收益率（05-19）： 1.6620% 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-11-30 基金经理：  廉素君  张蕴文 类型：货币型-普通货币 管理人：浦银安盛基金 资产规模： 92.08亿元 （截止至：2024-03-31）

浦银安盛日日鑫货币A003228基金净值走势图

浦银安盛日日鑫货币A003228基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.6720000	0.3952
20240516	1.6800000	0.4084
20240515	1.6890000	0.4521
20240514	1.6780000	0.3977
20240513	1.7330000	0.7295
20240512	2.2700000	0.7964
20240510	2.2940000	0.4102
20240509	2.3000000	0.4260
20240508	2.2970000	0.4312
20240507	2.2920000	0.5019
20240506	2.2480000	1.7386
20240505	1.5890000	2.1055
20240430	1.8380000	0.4205
20240429	1.8380000	0.4980
20240428	1.8160000	0.8340
20240426	1.8230000	0.4616
20240425	1.8020000	0.5154
20240424	1.7500000	0.7638
20240423	1.7940000	0.4198
20240422	1.8000000	0.4568
20240421	1.7880000	0.8468
20240419	1.8030000	0.4223
20240418	1.8100000	0.4177
20240417	1.8220000	0.8466
20240416	1.6070000	0.4316
20240415	1.6100000	0.4345
20240414	1.6200000	0.8750
20240412	1.6370000	0.4343
20240411	1.6480000	0.4413
20240410	1.6540000	0.4410
20240409	1.6610000	0.4366
20240408	1.6980000	0.4544
20240407	1.7380000	1.8148
20240403	1.9940000	0.4537
20240402	2.0180000	0.5068
20240401	2.0520000	0.5288
20240331	2.0310000	1.1654
20240329	1.9070000	0.6336
20240328	1.8240000	0.4991
20240327	1.8130000	0.4981
20240326	2.6110000	0.5713
20240325	2.5560000	0.4889
20240324	2.5470000	0.9312
20240322	2.5550000	0.4788
20240321	2.5790000	0.4771
20240320	2.5830000	1.9967
20240319	1.8290000	0.4677
20240318	1.8350000	0.4731
20240317	1.8390000	0.9460
20240315	1.8510000	0.5234

浦银安盛日日鑫货币A003228基金季/年度涨幅图

浦银安盛日日鑫货币A003228年度的基金持仓股票一览

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