招商招坤纯债C003266基金净值

招商招坤纯债C003266今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.2826 ( -0.01% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-10-18 基金经理：  郭敏 类型：债券型-长债 管理人：招商基金 资产规模： 5.31亿元 （截止至：2024-03-31）

招商招坤纯债C003266基金净值走势图

招商招坤纯债C003266基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.2826	1.3009
20240516	1.2827	1.301
20240515	1.2827	1.301
20240514	1.2824	1.3007
20240513	1.282	1.3003
20240510	1.2816	1.2999
20240509	1.2815	1.2998
20240508	1.2818	1.3001
20240507	1.2815	1.2998
20240506	1.2805	1.2988
20240430	1.2798	1.2981
20240429	1.2792	1.2975
20240426	1.2808	1.2991
20240425	1.2819	1.3002
20240424	1.2821	1.3004
20240423	1.2829	1.3012
20240422	1.2823	1.3006
20240419	1.2815	1.2998
20240418	1.2808	1.2991
20240417	1.2802	1.2985
20240416	1.2795	1.2978
20240415	1.2794	1.2977
20240412	1.2789	1.2972
20240411	1.2779	1.2962
20240410	1.2773	1.2956
20240409	1.2771	1.2954
20240408	1.2765	1.2948
20240403	1.276	1.2943
20240402	1.2755	1.2938
20240401	1.2751	1.2934
20240329	1.2748	1.2931
20240328	1.2746	1.2929
20240327	1.2744	1.2927
20240326	1.2741	1.2924
20240325	1.2741	1.2924
20240322	1.274	1.2923
20240321	1.2739	1.2922
20240320	1.2736	1.2919
20240319	1.2735	1.2918
20240318	1.2733	1.2916
20240315	1.2728	1.2911
20240314	1.2727	1.291
20240313	1.2731	1.2914
20240312	1.2734	1.2917
20240311	1.274	1.2923
20240308	1.2741	1.2924
20240307	1.274	1.2923
20240306	1.2739	1.2922
20240305	1.2734	1.2917
20240304	1.2731	1.2914

招商招坤纯债C003266基金季/年度涨幅图

招商招坤纯债C003266年度的基金持仓股票一览

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