嘉实物流产业股票C003299今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 2.2380 ( 2.33% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2016-12-29 基金经理: 肖觅 类型:股票型 管理人:嘉实基金 资产规模: 2.70亿元 (截止至:2024-03-31)
嘉实物流产业股票C003299今天盘中实时净值估算图
嘉实物流产业股票C003299今天累计收益图
嘉实物流产业股票C003299基金净值走势图
嘉实物流产业股票C003299基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 2.238 | 2.238 |
20240516 | 2.187 | 2.187 |
20240515 | 2.194 | 2.194 |
20240514 | 2.209 | 2.209 |
20240513 | 2.18 | 2.18 |
20240510 | 2.173 | 2.173 |
20240509 | 2.182 | 2.182 |
20240508 | 2.148 | 2.148 |
20240507 | 2.17 | 2.17 |
20240506 | 2.178 | 2.178 |
20240430 | 2.149 | 2.149 |
20240429 | 2.15 | 2.15 |
20240426 | 2.145 | 2.145 |
20240425 | 2.15 | 2.15 |
20240424 | 2.119 | 2.119 |
20240423 | 2.092 | 2.092 |
20240422 | 2.105 | 2.105 |
20240419 | 2.108 | 2.108 |
20240418 | 2.125 | 2.125 |
20240417 | 2.112 | 2.112 |
20240416 | 2.071 | 2.071 |
20240415 | 2.117 | 2.117 |
20240412 | 2.091 | 2.091 |
20240411 | 2.09 | 2.09 |
20240410 | 2.101 | 2.101 |
20240409 | 2.093 | 2.093 |
20240408 | 2.091 | 2.091 |
20240403 | 2.12 | 2.12 |
20240402 | 2.132 | 2.132 |
20240401 | 2.127 | 2.127 |
20240329 | 2.085 | 2.085 |
20240328 | 2.06 | 2.06 |
20240327 | 2.046 | 2.046 |
20240326 | 2.081 | 2.081 |
20240325 | 2.069 | 2.069 |
20240322 | 2.087 | 2.087 |
20240321 | 2.133 | 2.133 |
20240320 | 2.148 | 2.148 |
20240319 | 2.1 | 2.1 |
20240318 | 2.126 | 2.126 |
20240315 | 2.107 | 2.107 |
20240314 | 2.083 | 2.083 |
20240313 | 2.09 | 2.09 |
20240312 | 2.079 | 2.079 |
20240311 | 2.042 | 2.042 |
20240308 | 1.999 | 1.999 |
20240307 | 2.009 | 2.009 |
20240306 | 2.017 | 2.017 |
20240305 | 2.02 | 2.02 |
20240304 | 2.027 | 2.027 |
嘉实物流产业股票C003299基金季/年度涨幅图
嘉实物流产业股票C003299年度的基金持仓股票一览
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