浙商汇金中证转型成长指数003366今天基金净值
今天 单位净值(09-15): 0.8490 ( --- ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-12-19 基金经理: 陈顾君 类型:指数型-股票 管理人:浙商证券资管 资产规模: 0.02亿元 (截止至:2023-06-30)
浙商汇金中证转型成长指数003366今天盘中实时净值估算图
浙商汇金中证转型成长指数003366今天累计收益图
浙商汇金中证转型成长指数003366基金净值走势图
浙商汇金中证转型成长指数003366基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20230915 | 0.849 | 0.849 |
20230908 | 0.849 | 0.849 |
20230901 | 0.848 | 0.848 |
20230825 | 0.848 | 0.848 |
20230818 | 0.848 | 0.848 |
20230816 | 0.849 | 0.849 |
20230815 | 0.855 | 0.855 |
20230814 | 0.861 | 0.861 |
20230811 | 0.857 | 0.857 |
20230810 | 0.87 | 0.87 |
20230809 | 0.869 | 0.869 |
20230808 | 0.875 | 0.875 |
20230807 | 0.879 | 0.879 |
20230804 | 0.884 | 0.884 |
20230803 | 0.883 | 0.883 |
20230802 | 0.883 | 0.883 |
20230801 | 0.883 | 0.883 |
20230731 | 0.883 | 0.883 |
20230728 | 0.876 | 0.876 |
20230727 | 0.869 | 0.869 |
20230726 | 0.875 | 0.875 |
20230725 | 0.877 | 0.877 |
20230724 | 0.866 | 0.866 |
20230721 | 0.866 | 0.866 |
20230720 | 0.867 | 0.867 |
20230719 | 0.876 | 0.876 |
20230718 | 0.873 | 0.873 |
20230717 | 0.874 | 0.874 |
20230714 | 0.877 | 0.877 |
20230713 | 0.877 | 0.877 |
20230712 | 0.872 | 0.872 |
20230711 | 0.877 | 0.877 |
20230710 | 0.869 | 0.869 |
20230707 | 0.867 | 0.867 |
20230706 | 0.869 | 0.869 |
20230705 | 0.87 | 0.87 |
20230704 | 0.872 | 0.872 |
20230703 | 0.869 | 0.869 |
20230630 | 0.865 | 0.865 |
20230629 | 0.854 | 0.854 |
20230628 | 0.847 | 0.847 |
20230627 | 0.849 | 0.849 |
20230626 | 0.835 | 0.835 |
20230621 | 0.85 | 0.85 |
20230620 | 0.861 | 0.861 |
20230619 | 0.862 | 0.862 |
20230616 | 0.862 | 0.862 |
20230615 | 0.859 | 0.859 |
20230614 | 0.857 | 0.857 |
20230613 | 0.857 | 0.857 |
浙商汇金中证转型成长指数003366基金季/年度涨幅图
浙商汇金中证转型成长指数003366年度的基金持仓股票一览
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