华润元大润鑫债券A003418基金净值

华润元大润鑫债券A003418今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1415 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2016-10-17 基金经理：  金兴健  尹华龙 类型：债券型-长债 管理人：华润元大基金 资产规模： 2.28亿元 （截止至：2024-03-31）

华润元大润鑫债券A003418基金净值走势图

华润元大润鑫债券A003418基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1415	1.2408
20240516	1.1413	1.2406
20240515	1.1413	1.2406
20240514	1.1412	1.2405
20240513	1.1409	1.2402
20240510	1.1402	1.2395
20240509	1.14	1.2393
20240508	1.1404	1.2397
20240507	1.1405	1.2398
20240506	1.1399	1.2392
20240430	1.1392	1.2385
20240429	1.138	1.2373
20240426	1.1393	1.2386
20240425	1.14	1.2393
20240424	1.1397	1.239
20240423	1.1403	1.2396
20240422	1.1399	1.2392
20240419	1.1394	1.2387
20240418	1.1391	1.2384
20240417	1.1387	1.238
20240416	1.1385	1.2378
20240415	1.1388	1.2381
20240412	1.1389	1.2382
20240411	1.1384	1.2377
20240410	1.138	1.2373
20240409	1.1381	1.2374
20240408	1.1379	1.2372
20240403	1.1372	1.2365
20240402	1.1368	1.2361
20240401	1.1363	1.2356
20240329	1.1366	1.2359
20240328	1.1362	1.2355
20240327	1.1362	1.2355
20240326	1.1351	1.2344
20240325	1.1348	1.2341
20240322	1.1348	1.2341
20240321	1.1347	1.234
20240320	1.1343	1.2336
20240319	1.1344	1.2337
20240318	1.134	1.2333
20240315	1.1335	1.2328
20240314	1.1331	1.2324
20240313	1.1334	1.2327
20240312	1.1335	1.2328
20240311	1.134	1.2333
20240308	1.1343	1.2336
20240307	1.1343	1.2336
20240306	1.1344	1.2337
20240305	1.1336	1.2329
20240304	1.1334	1.2327

华润元大润鑫债券A003418基金季/年度涨幅图

华润元大润鑫债券A003418年度的基金持仓股票一览

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