招商招怡纯债A003438今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.1158 ( -0.01% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2016-11-08 基金经理: 欧阳倩蓉 类型:债券型-长债 管理人:招商基金 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2024-03-31)
招商招怡纯债A003438今天盘中实时净值估算图
招商招怡纯债A003438今天累计收益图
招商招怡纯债A003438基金净值走势图
招商招怡纯债A003438基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.1158 | 1.2191 |
20240516 | 1.1159 | 1.2192 |
20240515 | 1.1159 | 1.2192 |
20240514 | 1.1155 | 1.2188 |
20240513 | 1.1151 | 1.2184 |
20240510 | 1.1147 | 1.218 |
20240509 | 1.1147 | 1.218 |
20240508 | 1.1147 | 1.218 |
20240507 | 1.1142 | 1.2175 |
20240506 | 1.1133 | 1.2166 |
20240430 | 1.1126 | 1.2159 |
20240429 | 1.1123 | 1.2156 |
20240426 | 1.1135 | 1.2168 |
20240425 | 1.1141 | 1.2174 |
20240424 | 1.1145 | 1.2178 |
20240423 | 1.1149 | 1.2182 |
20240422 | 1.1143 | 1.2176 |
20240419 | 1.1137 | 1.217 |
20240418 | 1.1132 | 1.2165 |
20240417 | 1.1127 | 1.216 |
20240416 | 1.1125 | 1.2158 |
20240415 | 1.1123 | 1.2156 |
20240412 | 1.1119 | 1.2152 |
20240411 | 1.1113 | 1.2146 |
20240410 | 1.1109 | 1.2142 |
20240409 | 1.1106 | 1.2139 |
20240408 | 1.1101 | 1.2134 |
20240403 | 1.1094 | 1.2127 |
20240402 | 1.109 | 1.2123 |
20240401 | 1.1087 | 1.212 |
20240329 | 1.1084 | 1.2117 |
20240328 | 1.1082 | 1.2115 |
20240327 | 1.1081 | 1.2114 |
20240326 | 1.1079 | 1.2112 |
20240325 | 1.1079 | 1.2112 |
20240322 | 1.108 | 1.2113 |
20240321 | 1.1078 | 1.2111 |
20240320 | 1.1078 | 1.2111 |
20240319 | 1.1075 | 1.2108 |
20240318 | 1.1072 | 1.2105 |
20240315 | 1.1069 | 1.2102 |
20240314 | 1.1068 | 1.2101 |
20240313 | 1.1071 | 1.2104 |
20240312 | 1.1074 | 1.2107 |
20240311 | 1.1078 | 1.2111 |
20240308 | 1.1077 | 1.211 |
20240307 | 1.1076 | 1.2109 |
20240306 | 1.1074 | 1.2107 |
20240305 | 1.1072 | 1.2105 |
20240304 | 1.1071 | 1.2104 |
招商招怡纯债A003438基金季/年度涨幅图
招商招怡纯债A003438年度的基金持仓股票一览
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