汇添富鑫利定开债C003533基金净值

汇添富鑫利定开债C003533今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1317 ( 0.02% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2017-03-13 基金经理：  甘信宇 类型：债券型-长债 管理人：汇添富基金 资产规模： 0.00亿元 （截止至：2024-03-31）

汇添富鑫利定开债C003533基金净值走势图

汇添富鑫利定开债C003533基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1317	1.2247
20240516	1.1315	1.2245
20240515	1.1316	1.2246
20240514	1.1315	1.2245
20240513	1.1313	1.2243
20240510	1.1308	1.2238
20240509	1.1308	1.2238
20240508	1.1311	1.2241
20240507	1.1311	1.2241
20240506	1.1304	1.2234
20240430	1.1299	1.2229
20240429	1.1289	1.2219
20240426	1.1302	1.2232
20240425	1.1311	1.2241
20240424	1.131	1.224
20240423	1.1318	1.2248
20240422	1.1313	1.2243
20240419	1.1308	1.2238
20240418	1.1305	1.2235
20240417	1.1301	1.2231
20240416	1.1297	1.2227
20240415	1.1297	1.2227
20240412	1.1295	1.2225
20240411	1.1289	1.2219
20240410	1.1284	1.2214
20240409	1.1284	1.2214
20240408	1.128	1.221
20240403	1.1275	1.2205
20240402	1.127	1.22
20240401	1.1267	1.2197
20240329	1.1268	1.2198
20240328	1.1264	1.2194
20240327	1.1265	1.2195
20240326	1.1259	1.2189
20240325	1.1258	1.2188
20240322	1.1259	1.2189
20240321	1.1259	1.2189
20240320	1.1257	1.2187
20240319	1.1258	1.2188
20240318	1.1255	1.2185
20240315	1.1249	1.2179
20240314	1.1246	1.2176
20240313	1.1249	1.2179
20240312	1.1249	1.2179
20240311	1.1257	1.2187
20240308	1.1261	1.2191
20240307	1.1262	1.2192
20240306	1.1264	1.2194
20240305	1.1254	1.2184
20240304	1.1251	1.2181

汇添富鑫利定开债C003533基金季/年度涨幅图

汇添富鑫利定开债C003533年度的基金持仓股票一览

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