大成惠利纯债债券A003574基金净值

大成惠利纯债债券A003574今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0188 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2016-11-02 基金经理：  朱浩然 类型：债券型-长债 管理人：大成基金 资产规模： 20.07亿元 （截止至：2024-03-31）

大成惠利纯债债券A003574基金净值走势图

大成惠利纯债债券A003574基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0188	1.2821
20240516	1.0188	1.2821
20240515	1.0189	1.2822
20240514	1.0188	1.2821
20240513	1.0183	1.2816
20240510	1.0177	1.281
20240509	1.0177	1.281
20240508	1.0182	1.2815
20240507	1.0179	1.2812
20240506	1.0169	1.2802
20240430	1.016	1.2793
20240429	1.0152	1.2785
20240426	1.0173	1.2806
20240425	1.0185	1.2818
20240424	1.0189	1.2822
20240423	1.0201	1.2834
20240422	1.0193	1.2826
20240419	1.0185	1.2818
20240418	1.018	1.2813
20240417	1.0172	1.2805
20240416	1.0168	1.2801
20240415	1.0169	1.2802
20240412	1.0166	1.2799
20240411	1.0155	1.2788
20240410	1.0148	1.2781
20240409	1.0145	1.2778
20240408	1.0137	1.277
20240403	1.0129	1.2762
20240402	1.012	1.2753
20240401	1.0114	1.2747
20240329	1.0116	1.2749
20240328	1.0111	1.2744
20240327	1.0109	1.2742
20240326	1.0103	1.2736
20240325	1.0104	1.2737
20240322	1.0107	1.274
20240321	1.0106	1.2739
20240320	1.0104	1.2737
20240319	1.0104	1.2737
20240318	1.0099	1.2732
20240315	1.0192	1.2725
20240314	1.0187	1.272
20240313	1.0192	1.2725
20240312	1.0196	1.2729
20240311	1.0206	1.2739
20240308	1.0209	1.2742
20240307	1.0209	1.2742
20240306	1.0207	1.274
20240305	1.0201	1.2734
20240304	1.0201	1.2734

大成惠利纯债债券A003574基金季/年度涨幅图

大成惠利纯债债券A003574年度的基金持仓股票一览

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