新沃通利纯债A003664今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.0903 ( -0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2016-12-27 基金经理: 庄磊 类型:债券型-长债 管理人:新沃基金 资产规模: 0.02亿元 (截止至:2024-03-31)
新沃通利纯债A003664今天盘中实时净值估算图
新沃通利纯债A003664今天累计收益图
新沃通利纯债A003664基金净值走势图
新沃通利纯债A003664基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.0903 | 1.1503 |
20240516 | 1.0905 | 1.1505 |
20240515 | 1.0904 | 1.1504 |
20240514 | 1.0904 | 1.1504 |
20240513 | 1.0902 | 1.1502 |
20240510 | 1.09 | 1.15 |
20240509 | 1.0901 | 1.1501 |
20240508 | 1.0903 | 1.1503 |
20240507 | 1.0903 | 1.1503 |
20240506 | 1.09 | 1.15 |
20240430 | 1.09 | 1.15 |
20240429 | 1.0894 | 1.1494 |
20240426 | 1.0903 | 1.1503 |
20240425 | 1.0909 | 1.1509 |
20240424 | 1.0908 | 1.1508 |
20240423 | 1.0911 | 1.1511 |
20240422 | 1.0909 | 1.1509 |
20240419 | 1.0909 | 1.1509 |
20240418 | 1.0908 | 1.1508 |
20240417 | 1.0906 | 1.1506 |
20240416 | 1.0906 | 1.1506 |
20240415 | 1.0907 | 1.1507 |
20240412 | 1.0909 | 1.1509 |
20240411 | 1.0907 | 1.1507 |
20240410 | 1.0907 | 1.1507 |
20240409 | 1.0908 | 1.1508 |
20240408 | 1.0906 | 1.1506 |
20240403 | 1.0905 | 1.1505 |
20240402 | 1.0903 | 1.1503 |
20240401 | 1.0902 | 1.1502 |
20240329 | 1.0905 | 1.1505 |
20240328 | 1.0904 | 1.1504 |
20240327 | 1.0902 | 1.1502 |
20240326 | 1.09 | 1.15 |
20240325 | 1.09 | 1.15 |
20240322 | 1.09 | 1.15 |
20240321 | 1.0901 | 1.1501 |
20240320 | 1.09 | 1.15 |
20240319 | 1.0901 | 1.1501 |
20240318 | 1.0899 | 1.1499 |
20240315 | 1.0894 | 1.1494 |
20240314 | 1.0892 | 1.1492 |
20240313 | 1.0894 | 1.1494 |
20240312 | 1.0895 | 1.1495 |
20240311 | 1.09 | 1.15 |
20240308 | 1.0901 | 1.1501 |
20240307 | 1.0902 | 1.1502 |
20240306 | 1.0901 | 1.1501 |
20240305 | 1.0898 | 1.1498 |
20240304 | 1.0897 | 1.1497 |
新沃通利纯债A003664基金季/年度涨幅图
新沃通利纯债A003664年度的基金持仓股票一览
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