兴业裕恒债券A003671基金净值

兴业裕恒债券A003671今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0795 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2016-11-04 基金经理：  腊博 类型：债券型-长债 管理人：兴业基金 资产规模： 29.21亿元 （截止至：2024-03-31）

兴业裕恒债券A003671基金净值走势图

兴业裕恒债券A003671基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0795	1.2666
20240516	1.0793	1.2664
20240515	1.0795	1.2666
20240514	1.0795	1.2666
20240513	1.0791	1.2662
20240510	1.0781	1.2652
20240509	1.0781	1.2652
20240508	1.079	1.2661
20240507	1.079	1.2661
20240506	1.0778	1.2649
20240430	1.0767	1.2638
20240429	1.0745	1.2616
20240426	1.0771	1.2642
20240425	1.0791	1.2662
20240424	1.0788	1.2659
20240423	1.0805	1.2676
20240422	1.0797	1.2668
20240419	1.0788	1.2659
20240418	1.0782	1.2653
20240417	1.0773	1.2644
20240416	1.0768	1.2639
20240415	1.0768	1.2639
20240412	1.0767	1.2638
20240411	1.0756	1.2627
20240410	1.0749	1.262
20240409	1.075	1.2621
20240408	1.0742	1.2613
20240403	1.0734	1.2605
20240402	1.0726	1.2597
20240401	1.0719	1.259
20240329	1.0723	1.2594
20240328	1.0718	1.2589
20240327	1.0718	1.2589
20240326	1.0705	1.2576
20240325	1.0703	1.2574
20240322	1.0705	1.2576
20240321	1.0706	1.2577
20240320	1.0702	1.2573
20240319	1.0704	1.2575
20240318	1.0699	1.257
20240315	1.0689	1.256
20240314	1.0683	1.2554
20240313	1.0687	1.2558
20240312	1.069	1.2561
20240311	1.0702	1.2573
20240308	1.0705	1.2576
20240307	1.0706	1.2577
20240306	1.0708	1.2579
20240305	1.0697	1.2568
20240304	1.0695	1.2566

兴业裕恒债券A003671基金季/年度涨幅图

兴业裕恒债券A003671年度的基金持仓股票一览

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