华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C004011基金净值

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C004011今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.6066 ( 0.40% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限500.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-12-22 基金经理：  郑青  董辰 类型：混合型-灵活 管理人：华泰柏瑞基金 资产规模： 87.60亿元 （截止至：2024-03-31）

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C004011基金净值走势图

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C004011基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.6066	1.7683
20240516	1.6002	1.7619
20240515	1.6011	1.7628
20240514	1.5991	1.7608
20240513	1.597	1.7587
20240510	1.598	1.7597
20240509	1.5919	1.7536
20240508	1.5863	1.748
20240507	1.5882	1.7499
20240506	1.5848	1.7465
20240430	1.5798	1.7415
20240429	1.5808	1.7425
20240426	1.5816	1.7433
20240425	1.574	1.7357
20240424	1.5739	1.7356
20240423	1.5703	1.732
20240422	1.5779	1.7396
20240419	1.5846	1.7463
20240418	1.5825	1.7442
20240417	1.5828	1.7445
20240416	1.5756	1.7373
20240415	1.5835	1.7452
20240412	1.5833	1.745
20240411	1.5787	1.7404
20240410	1.5771	1.7388
20240409	1.5771	1.7388
20240408	1.5799	1.7416
20240403	1.5792	1.7409
20240402	1.5754	1.7371
20240401	1.577	1.7387
20240329	1.5737	1.7354
20240328	1.564	1.7257
20240327	1.5609	1.7226
20240326	1.5631	1.7248
20240325	1.5629	1.7246
20240322	1.5608	1.7225
20240321	1.5657	1.7274
20240320	1.5619	1.7236
20240319	1.5616	1.7233
20240318	1.5633	1.725
20240315	1.5615	1.7232
20240314	1.5561	1.7178
20240313	1.5535	1.7152
20240312	1.5552	1.7169
20240311	1.5586	1.7203
20240308	1.5564	1.7181
20240307	1.5553	1.717
20240306	1.5513	1.713
20240305	1.549	1.7107
20240304	1.5464	1.7081

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C004011基金季/年度涨幅图

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C004011年度的基金持仓股票一览

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