兴银长盈定开债A004123基金净值

兴银长盈定开债A004123今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0252 ( 0.00% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限100.00万元） 暂停赎回 购买手续费： 0.30%  0.03%  1折 预估开放日： 07-16～08-12 预估开放申购时间：
2024年07月15日15:00~08月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月15日15:00~08月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2017-03-15 基金经理：  陶国峰  洪木妹 类型：债券型-长债 管理人：兴银基金管理 资产规模： 6.10亿元 （截止至：2024-03-31）

兴银长盈定开债A004123基金净值走势图

兴银长盈定开债A004123基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0252	1.3146
20240516	1.0252	1.3146
20240515	1.0253	1.3147
20240514	1.0249	1.3143
20240513	1.0244	1.3138
20240510	1.024	1.3134
20240509	1.0239	1.3133
20240508	1.0241	1.3135
20240507	1.0237	1.3131
20240506	1.0229	1.3123
20240430	1.0223	1.3117
20240429	1.0213	1.3107
20240426	1.0227	1.3121
20240425	1.0234	1.3128
20240424	1.0235	1.3129
20240423	1.0239	1.3133
20240422	1.0234	1.3128
20240419	1.0228	1.3122
20240418	1.0222	1.3116
20240417	1.0218	1.3112
20240416	1.0214	1.3108
20240415	1.0212	1.3106
20240412	1.0206	1.31
20240411	1.0197	1.3091
20240410	1.0192	1.3086
20240409	1.0189	1.3083
20240408	1.0183	1.3077
20240403	1.0177	1.3071
20240402	1.0172	1.3066
20240401	1.0165	1.3059
20240329	1.0165	1.3059
20240328	1.0161	1.3055
20240327	1.016	1.3054
20240326	1.0156	1.305
20240325	1.0157	1.3051
20240322	1.0156	1.305
20240321	1.0155	1.3049
20240320	1.0152	1.3046
20240319	1.0152	1.3046
20240318	1.0148	1.3042
20240315	1.0142	1.3036
20240314	1.0139	1.3033
20240313	1.0235	1.3034
20240312	1.0237	1.3036
20240311	1.024	1.3039
20240308	1.0237	1.3036
20240307	1.0236	1.3035
20240306	1.0234	1.3033
20240305	1.0232	1.3031
20240304	1.023	1.3029

兴银长盈定开债A004123基金季/年度涨幅图

兴银长盈定开债A004123年度的基金持仓股票一览

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