汇添富双鑫添利债券A004451基金净值

汇添富双鑫添利债券A004451今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1204 ( 0.05% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2017-04-20 基金经理：  徐一恒  吴江宏 类型：债券型-混合二级 管理人：汇添富基金 资产规模： 21.29亿元 （截止至：2024-03-31）

汇添富双鑫添利债券A004451基金净值走势图

汇添富双鑫添利债券A004451基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1204	1.4134
20240516	1.1198	1.4128
20240515	1.1196	1.4126
20240514	1.1208	1.4138
20240513	1.1203	1.4133
20240510	1.1197	1.4127
20240509	1.1178	1.4108
20240508	1.1141	1.4071
20240507	1.1156	1.4086
20240506	1.1134	1.4064
20240430	1.108	1.401
20240429	1.1057	1.3987
20240426	1.1078	1.4008
20240425	1.105	1.398
20240424	1.1053	1.3983
20240423	1.1046	1.3976
20240422	1.1022	1.3952
20240419	1.1001	1.3931
20240418	1.1004	1.3934
20240417	1.1001	1.3931
20240416	1.0977	1.3907
20240415	1.1007	1.3937
20240412	1.0991	1.3921
20240411	1.099	1.392
20240410	1.0976	1.3906
20240409	1.0967	1.3897
20240408	1.0967	1.3897
20240403	1.0994	1.3924
20240402	1.0988	1.3918
20240401	1.0947	1.3877
20240329	1.0919	1.3849
20240328	1.0896	1.3826
20240327	1.0861	1.3791
20240326	1.0875	1.3805
20240325	1.0872	1.3802
20240322	1.0874	1.3804
20240321	1.0908	1.3838
20240320	1.09	1.383
20240319	1.0885	1.3815
20240318	1.0877	1.3807
20240315	1.0846	1.3776
20240314	1.0857	1.3787
20240313	1.0864	1.3794
20240312	1.086	1.379
20240311	1.0858	1.3788
20240308	1.0843	1.3773
20240307	1.082	1.375
20240306	1.0822	1.3752
20240305	1.0797	1.3727
20240304	1.0818	1.3748

汇添富双鑫添利债券A004451基金季/年度涨幅图

汇添富双鑫添利债券A004451年度的基金持仓股票一览

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