汇添富双盈回报一年持有债C004535今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.2939 ( 0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2017-05-15 基金经理: 何彪 类型:债券型-混合二级 管理人:汇添富基金 资产规模: 0.04亿元 (截止至:2024-03-31)
汇添富双盈回报一年持有债C004535今天盘中实时净值估算图
汇添富双盈回报一年持有债C004535今天累计收益图
汇添富双盈回报一年持有债C004535基金净值走势图
汇添富双盈回报一年持有债C004535基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.2939 | 1.2939 |
20240516 | 1.2937 | 1.2937 |
20240515 | 1.2963 | 1.2963 |
20240514 | 1.2991 | 1.2991 |
20240513 | 1.2979 | 1.2979 |
20240510 | 1.2952 | 1.2952 |
20240509 | 1.2908 | 1.2908 |
20240508 | 1.2898 | 1.2898 |
20240507 | 1.2915 | 1.2915 |
20240506 | 1.2918 | 1.2918 |
20240430 | 1.2883 | 1.2883 |
20240429 | 1.2836 | 1.2836 |
20240426 | 1.2902 | 1.2902 |
20240425 | 1.2897 | 1.2897 |
20240424 | 1.291 | 1.291 |
20240423 | 1.289 | 1.289 |
20240422 | 1.2895 | 1.2895 |
20240419 | 1.2922 | 1.2922 |
20240418 | 1.2911 | 1.2911 |
20240417 | 1.2936 | 1.2936 |
20240416 | 1.2902 | 1.2902 |
20240415 | 1.2957 | 1.2957 |
20240412 | 1.2947 | 1.2947 |
20240411 | 1.2937 | 1.2937 |
20240410 | 1.2908 | 1.2908 |
20240409 | 1.2891 | 1.2891 |
20240408 | 1.2897 | 1.2897 |
20240403 | 1.2875 | 1.2875 |
20240402 | 1.2855 | 1.2855 |
20240401 | 1.2816 | 1.2816 |
20240329 | 1.2824 | 1.2824 |
20240328 | 1.279 | 1.279 |
20240327 | 1.2762 | 1.2762 |
20240326 | 1.2768 | 1.2768 |
20240325 | 1.2769 | 1.2769 |
20240322 | 1.277 | 1.277 |
20240321 | 1.2808 | 1.2808 |
20240320 | 1.2803 | 1.2803 |
20240319 | 1.2799 | 1.2799 |
20240318 | 1.2772 | 1.2772 |
20240315 | 1.2727 | 1.2727 |
20240314 | 1.2701 | 1.2701 |
20240313 | 1.2702 | 1.2702 |
20240312 | 1.2698 | 1.2698 |
20240311 | 1.2774 | 1.2774 |
20240308 | 1.2836 | 1.2836 |
20240307 | 1.2795 | 1.2795 |
20240306 | 1.2761 | 1.2761 |
20240305 | 1.2696 | 1.2696 |
20240304 | 1.2691 | 1.2691 |
汇添富双盈回报一年持有债C004535基金季/年度涨幅图
汇添富双盈回报一年持有债C004535年度的基金持仓股票一览
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