前海开源润和债券C004603今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.1811 ( 0.03% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2017-08-14 基金经理: 林悦 类型:债券型-长债 管理人:前海开源基金 资产规模: 3.21亿元 (截止至:2024-03-31)
前海开源润和债券C004603今天盘中实时净值估算图
前海开源润和债券C004603今天累计收益图
前海开源润和债券C004603基金净值走势图
前海开源润和债券C004603基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.1811 | 1.2861 |
20240516 | 1.1807 | 1.2857 |
20240515 | 1.1811 | 1.2861 |
20240514 | 1.1813 | 1.2863 |
20240513 | 1.1808 | 1.2858 |
20240510 | 1.1798 | 1.2848 |
20240509 | 1.1795 | 1.2845 |
20240508 | 1.1806 | 1.2856 |
20240507 | 1.1809 | 1.2859 |
20240506 | 1.1795 | 1.2845 |
20240430 | 1.1787 | 1.2837 |
20240429 | 1.1766 | 1.2816 |
20240426 | 1.1784 | 1.2834 |
20240425 | 1.1802 | 1.2852 |
20240424 | 1.1786 | 1.2836 |
20240423 | 1.1819 | 1.2869 |
20240422 | 1.181 | 1.286 |
20240419 | 1.1799 | 1.2849 |
20240418 | 1.1793 | 1.2843 |
20240417 | 1.1782 | 1.2832 |
20240416 | 1.1771 | 1.2821 |
20240415 | 1.1768 | 1.2818 |
20240412 | 1.1765 | 1.2815 |
20240411 | 1.1755 | 1.2805 |
20240410 | 1.1749 | 1.2799 |
20240409 | 1.1753 | 1.2803 |
20240408 | 1.1746 | 1.2796 |
20240403 | 1.1737 | 1.2787 |
20240402 | 1.1728 | 1.2778 |
20240401 | 1.172 | 1.277 |
20240329 | 1.1725 | 1.2775 |
20240328 | 1.1719 | 1.2769 |
20240327 | 1.172 | 1.277 |
20240326 | 1.1708 | 1.2758 |
20240325 | 1.1709 | 1.2759 |
20240322 | 1.1715 | 1.2765 |
20240321 | 1.1717 | 1.2767 |
20240320 | 1.1712 | 1.2762 |
20240319 | 1.1719 | 1.2769 |
20240318 | 1.1714 | 1.2764 |
20240315 | 1.1702 | 1.2752 |
20240314 | 1.1693 | 1.2743 |
20240313 | 1.1698 | 1.2748 |
20240312 | 1.1695 | 1.2745 |
20240311 | 1.1711 | 1.2761 |
20240308 | 1.172 | 1.277 |
20240307 | 1.1725 | 1.2775 |
20240306 | 1.1729 | 1.2779 |
20240305 | 1.1707 | 1.2757 |
20240304 | 1.1702 | 1.2752 |
前海开源润和债券C004603基金季/年度涨幅图
前海开源润和债券C004603年度的基金持仓股票一览
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