浦银安盛盛通定开债券004800今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.1147 ( -0.01% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: --- 成立日期:2017-12-28 基金经理: 郑双超 类型:债券型-长债 管理人:浦银安盛基金 资产规模: 53.68亿元 (截止至:2024-03-31)
浦银安盛盛通定开债券004800今天盘中实时净值估算图
浦银安盛盛通定开债券004800今天累计收益图
浦银安盛盛通定开债券004800基金净值走势图
浦银安盛盛通定开债券004800基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.1147 | 1.2197 |
20240516 | 1.1148 | 1.2198 |
20240515 | 1.1148 | 1.2198 |
20240514 | 1.1147 | 1.2197 |
20240513 | 1.1144 | 1.2194 |
20240510 | 1.114 | 1.219 |
20240509 | 1.114 | 1.219 |
20240508 | 1.1141 | 1.2191 |
20240507 | 1.1141 | 1.2191 |
20240506 | 1.1137 | 1.2187 |
20240430 | 1.1131 | 1.2181 |
20240429 | 1.1124 | 1.2174 |
20240426 | 1.1132 | 1.2182 |
20240425 | 1.1135 | 1.2185 |
20240424 | 1.1137 | 1.2187 |
20240423 | 1.1139 | 1.2189 |
20240422 | 1.1137 | 1.2187 |
20240419 | 1.1134 | 1.2184 |
20240418 | 1.1132 | 1.2182 |
20240417 | 1.1129 | 1.2179 |
20240416 | 1.1128 | 1.2178 |
20240415 | 1.1128 | 1.2178 |
20240412 | 1.1126 | 1.2176 |
20240411 | 1.1123 | 1.2173 |
20240410 | 1.1121 | 1.2171 |
20240409 | 1.112 | 1.217 |
20240408 | 1.1118 | 1.2168 |
20240403 | 1.1114 | 1.2164 |
20240402 | 1.1112 | 1.2162 |
20240401 | 1.111 | 1.216 |
20240329 | 1.1108 | 1.2158 |
20240328 | 1.1106 | 1.2156 |
20240327 | 1.1105 | 1.2155 |
20240326 | 1.1104 | 1.2154 |
20240325 | 1.1104 | 1.2154 |
20240322 | 1.1103 | 1.2153 |
20240321 | 1.1102 | 1.2152 |
20240320 | 1.1101 | 1.2151 |
20240319 | 1.1101 | 1.2151 |
20240318 | 1.1099 | 1.2149 |
20240315 | 1.1097 | 1.2147 |
20240314 | 1.1095 | 1.2145 |
20240313 | 1.1095 | 1.2145 |
20240312 | 1.1096 | 1.2146 |
20240311 | 1.1098 | 1.2148 |
20240308 | 1.1097 | 1.2147 |
20240307 | 1.1097 | 1.2147 |
20240306 | 1.1096 | 1.2146 |
20240305 | 1.1095 | 1.2145 |
20240304 | 1.1095 | 1.2145 |
浦银安盛盛通定开债券004800基金季/年度涨幅图
浦银安盛盛通定开债券004800年度的基金持仓股票一览
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