中银证券聚瑞混合C004914基金净值

中银证券聚瑞混合C004914今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.3857 ( 0.35% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2017-11-29 基金经理：  吕文晔 类型：混合型-偏债 管理人：中银证券 资产规模： 0.09亿元 （截止至：2024-03-31）

中银证券聚瑞混合C004914基金净值走势图

中银证券聚瑞混合C004914基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.3857	1.3857
20240516	1.3808	1.3808
20240515	1.3805	1.3805
20240514	1.3863	1.3863
20240513	1.3851	1.3851
20240510	1.382	1.382
20240509	1.3789	1.3789
20240508	1.3726	1.3726
20240507	1.3752	1.3752
20240506	1.3744	1.3744
20240430	1.3629	1.3629
20240429	1.3646	1.3646
20240426	1.3665	1.3665
20240425	1.3578	1.3578
20240424	1.3558	1.3558
20240423	1.3522	1.3522
20240422	1.363	1.363
20240419	1.3717	1.3717
20240418	1.3714	1.3714
20240417	1.3733	1.3733
20240416	1.3626	1.3626
20240415	1.3774	1.3774
20240412	1.374	1.374
20240411	1.3714	1.3714
20240410	1.3687	1.3687
20240409	1.3702	1.3702
20240408	1.373	1.373
20240403	1.3725	1.3725
20240402	1.3705	1.3705
20240401	1.3714	1.3714
20240329	1.3658	1.3658
20240328	1.3562	1.3562
20240327	1.3519	1.3519
20240326	1.3557	1.3557
20240325	1.3582	1.3582
20240322	1.3606	1.3606
20240321	1.3644	1.3644
20240320	1.3603	1.3603
20240319	1.3599	1.3599
20240318	1.3654	1.3654
20240315	1.3608	1.3608
20240314	1.3569	1.3569
20240313	1.3582	1.3582
20240312	1.3605	1.3605
20240311	1.3669	1.3669
20240308	1.366	1.366
20240307	1.3631	1.3631
20240306	1.364	1.364
20240305	1.3646	1.3646
20240304	1.3637	1.3637

中银证券聚瑞混合C004914基金季/年度涨幅图

中银证券聚瑞混合C004914年度的基金持仓股票一览

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