中金现金管家C005065基金净值

中金现金管家C005065今天基金净值

今天 每万份收益（05-17）： 0.5266 7日年化收益率（05-17）： 1.7880% 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2017-09-04 基金经理：  石玉  杨力元 类型：货币型-普通货币 管理人：中金基金 资产规模： 646.08亿元 （截止至：2024-03-31）

中金现金管家C005065基金净值走势图

中金现金管家C005065基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.7880000	0.5266
20240516	1.7550000	0.4288
20240515	1.8130000	0.4440
20240514	1.8420000	0.4714
20240513	1.9100000	0.6637
20240512	2.0290000	0.8639
20240510	2.0410000	0.4653
20240509	2.0280000	0.5381
20240508	1.9760000	0.4979
20240507	1.9460000	0.5996
20240506	2.0110000	0.8880
20240505	1.9200000	2.2086
20240430	2.1800000	0.7226
20240429	2.1470000	0.7161
20240428	2.0180000	1.0701
20240426	1.8570000	0.6182
20240425	1.7750000	0.4000
20240424	1.8220000	0.6081
20240423	1.7560000	0.6607
20240422	1.7060000	0.4754
20240421	1.7280000	0.7672
20240419	1.7620000	0.4626
20240418	1.7670000	0.4891
20240417	1.7270000	0.4834
20240416	1.7170000	0.5658
20240415	1.6520000	0.5174
20240414	1.6040000	0.8315
20240412	1.6270000	0.4723
20240411	1.6080000	0.4130
20240410	1.6210000	0.4659
20240409	1.6080000	0.4420
20240408	1.6520000	0.4262
20240407	1.6890000	1.7503
20240403	1.8980000	0.4408
20240402	1.9460000	0.5243
20240401	1.9390000	0.4973
20240331	1.9790000	1.0156
20240329	1.9540000	0.5871
20240328	1.8980000	0.5404
20240327	1.8770000	0.5308
20240326	1.8490000	0.5118
20240325	1.8300000	0.5736
20240324	1.7790000	0.9673
20240322	1.7730000	0.4821
20240321	1.8120000	0.5011
20240320	1.8110000	0.4776
20240319	1.8280000	0.4767
20240318	1.8720000	0.4771
20240317	1.9390000	0.9568
20240315	1.9430000	0.5549

中金现金管家C005065基金季/年度涨幅图

中金现金管家C005065年度的基金持仓股票一览

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