国寿安保消费新蓝海混合005175基金净值

国寿安保消费新蓝海混合005175今天基金净值

今天 单位净值（04-03）： 1.1025 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2018-02-11 基金经理：  李丹 类型：混合型-灵活 管理人：国寿安保基金 资产规模： 0.24亿元 （截止至：2023-12-31）

国寿安保消费新蓝海混合005175基金净值走势图

国寿安保消费新蓝海混合005175基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240403	1.1025	1.1025
20240329	1.1025	1.1025
20240322	1.1025	1.1025
20240315	1.1025	1.1025
20240308	1.1025	1.1025
20240301	1.1025	1.1025
20240229	1.1025	1.1025
20240228	1.0805	1.0805
20240227	1.1179	1.1179
20240226	1.1033	1.1033
20240223	1.08	1.08
20240222	1.0691	1.0691
20240221	1.0646	1.0646
20240220	1.0593	1.0593
20240219	1.0601	1.0601
20240208	1.0631	1.0631
20240207	1.0324	1.0324
20240206	1.0081	1.0081
20240205	0.967	0.967
20240202	0.9962	0.9962
20240201	1.0148	1.0148
20240131	1.0239	1.0239
20240130	1.0472	1.0472
20240129	1.0614	1.0614
20240126	1.0781	1.0781
20240125	1.0919	1.0919
20240124	1.0784	1.0784
20240123	1.0769	1.0769
20240122	1.066	1.066
20240119	1.1206	1.1206
20240118	1.1314	1.1314
20240117	1.1315	1.1315
20240116	1.1627	1.1627
20240115	1.1601	1.1601
20240112	1.1647	1.1647
20240111	1.1661	1.1661
20240110	1.1478	1.1478
20240109	1.1639	1.1639
20240108	1.1569	1.1569
20240105	1.1777	1.1777
20240104	1.1981	1.1981
20240103	1.2107	1.2107
20240102	1.2274	1.2274
20231229	1.2292	1.2292
20231228	1.2136	1.2136
20231227	1.2056	1.2056
20231226	1.1838	1.1838
20231225	1.199	1.199
20231222	1.1932	1.1932
20231221	1.2023	1.2023

国寿安保消费新蓝海混合005175基金季/年度涨幅图

国寿安保消费新蓝海混合005175年度的基金持仓股票一览

相关推荐：005175国寿安保消费新蓝海混合基金吧档案国寿安保消费新蓝海混合005175天天基金网今天基金净值查询国寿安保消费新蓝海混合005175新浪网今天基金净值查询

猜你喜欢：华商新量化混合000609基金净值 国联安安稳混合002367基金净值 长信低碳环保行业量化股票004925基金净值 鹏扬景欣混合C005665基金净值 泰达宏利泽利债券006099基金净值 安信盈利驱动股票C006819基金净值 上投摩根瑞利纯债C007504基金净值 格林泓泰三个月定开债C007711基金净值 新华沪深300指数增强C008184基金净值 诺德汇盈一年定开008654基金净值 银河睿利混合A519629基金净值 东吴嘉禾优势精选混合580001基金净值