诺德天富灵活配置混合005295今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 0.9336 ( -0.38% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-02-07 基金经理: 曾文宏 类型:混合型-灵活 管理人:诺德基金 资产规模: 1.19亿元 (截止至:2024-03-31)
诺德天富灵活配置混合005295今天盘中实时净值估算图
诺德天富灵活配置混合005295今天累计收益图
诺德天富灵活配置混合005295基金净值走势图
诺德天富灵活配置混合005295基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 0.9336 | 1.0836 |
20240516 | 0.9372 | 1.0872 |
20240515 | 0.9482 | 1.0982 |
20240514 | 0.9575 | 1.1075 |
20240513 | 0.9542 | 1.1042 |
20240510 | 0.9455 | 1.0955 |
20240509 | 0.9362 | 1.0862 |
20240508 | 0.9338 | 1.0838 |
20240507 | 0.935 | 1.085 |
20240506 | 0.9396 | 1.0896 |
20240430 | 0.9346 | 1.0846 |
20240429 | 0.9348 | 1.0848 |
20240426 | 0.9402 | 1.0902 |
20240425 | 0.9395 | 1.0895 |
20240424 | 0.9423 | 1.0923 |
20240423 | 0.9307 | 1.0807 |
20240422 | 0.9472 | 1.0972 |
20240419 | 0.9551 | 1.1051 |
20240418 | 0.9528 | 1.1028 |
20240417 | 0.9639 | 1.1139 |
20240416 | 0.9555 | 1.1055 |
20240415 | 0.9677 | 1.1177 |
20240412 | 0.9666 | 1.1166 |
20240411 | 0.9601 | 1.1101 |
20240410 | 0.9557 | 1.1057 |
20240409 | 0.954 | 1.104 |
20240408 | 0.9607 | 1.1107 |
20240403 | 0.9503 | 1.1003 |
20240402 | 0.9445 | 1.0945 |
20240401 | 0.9389 | 1.0889 |
20240329 | 0.9389 | 1.0889 |
20240328 | 0.9194 | 1.0694 |
20240327 | 0.9146 | 1.0646 |
20240326 | 0.9125 | 1.0625 |
20240325 | 0.9065 | 1.0565 |
20240322 | 0.9017 | 1.0517 |
20240321 | 0.9067 | 1.0567 |
20240320 | 0.9038 | 1.0538 |
20240319 | 0.9012 | 1.0512 |
20240318 | 0.909 | 1.059 |
20240315 | 0.9047 | 1.0547 |
20240314 | 0.8969 | 1.0469 |
20240313 | 0.8927 | 1.0427 |
20240312 | 0.8916 | 1.0416 |
20240311 | 0.9076 | 1.0576 |
20240308 | 0.9108 | 1.0608 |
20240307 | 0.9051 | 1.0551 |
20240306 | 0.8985 | 1.0485 |
20240305 | 0.8966 | 1.0466 |
20240304 | 0.8889 | 1.0389 |
诺德天富灵活配置混合005295基金季/年度涨幅图
诺德天富灵活配置混合005295年度的基金持仓股票一览
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