浙商全景消费混合A005335今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.4578 ( 1.67% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2017-12-29 基金经理: 贾腾 刘新正 类型:混合型-偏股 管理人:浙商基金 资产规模: 1.02亿元 (截止至:2024-03-31)
浙商全景消费混合A005335今天盘中实时净值估算图
浙商全景消费混合A005335今天累计收益图
浙商全景消费混合A005335基金净值走势图
浙商全景消费混合A005335基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.4578 | 1.4578 |
20240516 | 1.4339 | 1.4339 |
20240515 | 1.4171 | 1.4171 |
20240514 | 1.4137 | 1.4137 |
20240513 | 1.4121 | 1.4121 |
20240510 | 1.4027 | 1.4027 |
20240509 | 1.3936 | 1.3936 |
20240508 | 1.3751 | 1.3751 |
20240507 | 1.3955 | 1.3955 |
20240506 | 1.3898 | 1.3898 |
20240430 | 1.3476 | 1.3476 |
20240429 | 1.3452 | 1.3452 |
20240426 | 1.3402 | 1.3402 |
20240425 | 1.323 | 1.323 |
20240424 | 1.3059 | 1.3059 |
20240423 | 1.2924 | 1.2924 |
20240422 | 1.2924 | 1.2924 |
20240419 | 1.2752 | 1.2752 |
20240418 | 1.3024 | 1.3024 |
20240417 | 1.2878 | 1.2878 |
20240416 | 1.2742 | 1.2742 |
20240415 | 1.291 | 1.291 |
20240412 | 1.2959 | 1.2959 |
20240411 | 1.314 | 1.314 |
20240410 | 1.3284 | 1.3284 |
20240409 | 1.3333 | 1.3333 |
20240408 | 1.3255 | 1.3255 |
20240403 | 1.3546 | 1.3546 |
20240402 | 1.3508 | 1.3508 |
20240401 | 1.3504 | 1.3504 |
20240329 | 1.3208 | 1.3208 |
20240328 | 1.3153 | 1.3153 |
20240327 | 1.2961 | 1.2961 |
20240326 | 1.3084 | 1.3084 |
20240325 | 1.3154 | 1.3154 |
20240322 | 1.3212 | 1.3212 |
20240321 | 1.3454 | 1.3454 |
20240320 | 1.3446 | 1.3446 |
20240319 | 1.3478 | 1.3478 |
20240318 | 1.3643 | 1.3643 |
20240315 | 1.3578 | 1.3578 |
20240314 | 1.3578 | 1.3578 |
20240313 | 1.3591 | 1.3591 |
20240312 | 1.3604 | 1.3604 |
20240311 | 1.3228 | 1.3228 |
20240308 | 1.3025 | 1.3025 |
20240307 | 1.3012 | 1.3012 |
20240306 | 1.3033 | 1.3033 |
20240305 | 1.3054 | 1.3054 |
20240304 | 1.3174 | 1.3174 |
浙商全景消费混合A005335基金季/年度涨幅图
浙商全景消费混合A005335年度的基金持仓股票一览
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